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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 371.00 | 29 900.00 | 12 471.00 | 42 371.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 366.00 | 82 794.00 | 10 572.00 | 93 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 098.00 | 113 694.00 | 339 404.00 | 453 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 700.00 | | 301 700.00 | 301 700.00 |
BZ Autres créances | 133 058.00 | 7 049.00 | 126 009.00 | 133 058.00 |
CF Disponibilités | 241 558.00 | | 241 558.00 | 241 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 716.00 | 7 049.00 | 708 667.00 | 715 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 813.00 | 120 742.00 | 1 048 071.00 | 1 168 813.00 |
CU Autres participations | 295 524.00 | 1 000.00 | 294 524.00 | 295 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 870.00 | 150 870.00 | | 150 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
DG Autres réserves | 387 120.00 | 317 120.00 | | 387 120.00 |
DH Report à nouveau | 3 304.00 | 15 767.00 | | 3 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 308.00 | 97 538.00 | | 91 308.00 |
DL TOTAL (I) | 688 298.00 | 636 990.00 | | 688 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 074.00 | 187 020.00 | | 110 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 415.00 | 10 323.00 | | 71 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 313.00 | 37 811.00 | | 40 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 972.00 | 130 505.00 | | 137 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 773.00 | 365 658.00 | | 359 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 071.00 | 1 002 648.00 | | 1 048 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 440.00 | | 860 440.00 | 860 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 440.00 | | 860 440.00 | 860 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 343.00 | 3 475.00 | | 71 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 730.00 | 3 475.00 | | 71 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 730.00 | -3 171.00 | | -71 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 113.00 | 2 550.00 | | 33 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 539.00 | 828 394.00 | | 934 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 231.00 | 730 856.00 | | 843 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 308.00 | 97 538.00 | | 91 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 546.00 | | 13 073.00 | 441 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 314 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522.00 | 453 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 93 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 343.00 | | 4 179.00 | 41 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 066.00 | | 8 775.00 | 86 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 137.00 | | 119.00 | 314 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 283.00 | 32 041.00 | 1 631.00 | 82 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 511.00 | 8 544.00 | 156.00 | 21 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 772.00 | 23 497.00 | 1 475.00 | 60 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
UX Autres créances clients | 301 700.00 | 301 700.00 | | 301 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VC Groupe et associés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 074.00 | 63 989.00 | 46 084.00 | 110 074.00 |
VI Groupe et associés | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 695.00 | 114 695.00 | | 114 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 844.00 | 474 158.00 | 18 686.00 | 492 844.00 |
VW T.V.A. | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 773.00 | 307 100.00 | 52 673.00 | 359 773.00 |