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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 978.00 | 9 498.00 | 2 479.00 | 11 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 379.00 | 21.00 | 400.00 |
AP Constructions | 234 958.00 | 142 169.00 | 92 789.00 | 234 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 576.00 | 28 409.00 | 26 167.00 | 54 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 285.00 | | 80 285.00 | 80 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 739.00 | 180 455.00 | 224 283.00 | 404 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 371.00 | 1 792.00 | 2 004 579.00 | 2 006 371.00 |
BZ Autres créances | 95 243.00 | | 95 243.00 | 95 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 334 029.00 | | 3 334 029.00 | 3 334 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 442.00 | 1 792.00 | 5 550 649.00 | 5 552 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 180.00 | 182 248.00 | 5 774 932.00 | 5 957 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 690 257.00 | 2 449 882.00 | | 2 690 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 581.00 | 440 374.00 | | 673 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 838.00 | 3 000 257.00 | | 3 473 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 866.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 866.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 507.00 | 793 589.00 | | 559 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 490.00 | 89 861.00 | | 73 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 075.00 | 1 568 956.00 | | 1 616 075.00 |
EA Autres dettes | 52 022.00 | 1 103.00 | | 52 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 095.00 | 2 453 510.00 | | 2 301 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 932.00 | 5 520 633.00 | | 5 774 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 095.00 | 2 394 004.00 | | 1 801 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 130.00 | | 106 401.00 | 411 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 960.00 | 102 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 792.00 | 404 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 050.00 | 12 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 783.00 | 289 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 177.00 | | 2 250.00 | 49 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 411.00 | | 19 906.00 | 339 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 542.00 | | 84 245.00 | 22 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 905.00 | 20 383.00 | 108 832.00 | 268 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 380.00 | 2 548.00 | 39 050.00 | 46 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 525.00 | 17 835.00 | 69 783.00 | 222 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | 27 654.00 | 38 362.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 27 654.00 | 38 362.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 366.00 | 27 654.00 | 105 228.00 | 79 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 310.00 | 437 310.00 | | 437 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 772.00 | 309 772.00 | | 309 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 285.00 | | 80 285.00 | 80 285.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 221.00 | 2 004 221.00 | | 2 004 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
VC Groupe et associés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 507.00 | 59 507.00 | 500 000.00 | 559 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 933.00 | | | 321 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 015.00 | | | 556 015.00 |
VP Divers | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 037.00 | 169 037.00 | | 169 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 933.00 | 2 118 116.00 | 102 817.00 | 2 220 933.00 |
VW T.V.A. | 639 308.00 | 639 308.00 | | 639 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 095.00 | 1 801 095.00 | 500 000.00 | 2 301 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346 080.00 | 157 480.00 | | 346 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 736.00 | 60 960.00 | | 44 736.00 |
ST Autres comptes | 332 938.00 | 302 179.00 | | 332 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 949.00 | 80 844.00 | | 99 949.00 |
YT Sous‐traitance | 452 272.00 | 500 907.00 | | 452 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 754.00 | 152 921.00 | | 96 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442 834.00 | 310 401.00 | | 442 834.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 895.00 | 944 890.00 | | 929 895.00 |