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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 958 476.00 | 583.00 | 11 957 893.00 | 11 958 476.00 |
AP Constructions | 11 067 558.00 | 2 372 856.00 | 8 694 702.00 | 11 067 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712.00 | 439.00 | 273.00 | 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 033 116.00 | 2 373 878.00 | 20 659 238.00 | 23 033 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 048.00 | 465 823.00 | 213 225.00 | 679 048.00 |
BZ Autres créances | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 007.00 | | 57 007.00 | 57 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 439.00 | 465 823.00 | 301 616.00 | 767 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 800 555.00 | 2 839 701.00 | 20 960 854.00 | 23 800 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 439 250.00 | 10 439 250.00 | | 10 439 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 633 175.00 | 591 814.00 | | 633 175.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 519.00 | 1 178 845.00 | | 1 135 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 228.00 | 827 209.00 | | 999 228.00 |
DL TOTAL (I) | 13 207 172.00 | 13 037 118.00 | | 13 207 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 631 523.00 | 258 611.00 | | 7 631 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 247.00 | 30 289.00 | | 29 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 947.00 | 30 962.00 | | 24 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
EA Autres dettes | 51 661.00 | 7 792 248.00 | | 51 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 753 682.00 | 8 128 415.00 | | 7 753 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 960 854.00 | 21 165 533.00 | | 20 960 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 932.00 | | 1 333 932.00 | 1 333 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 932.00 | | 1 333 932.00 | 1 333 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 364 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 449.00 | 34 174.00 | | 72 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 449.00 | 34 174.00 | | 72 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 449.00 | -72 449.00 | | 72 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 481.00 | 1 675 136.00 | | 1 811 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 254.00 | 847 927.00 | | 812 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 228.00 | 827 209.00 | | 999 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 033 116.00 | | | 23 033 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 033 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 033 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 033 116.00 | | | 23 033 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 587.00 | 225 291.00 | | 2 148 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 587.00 | 225 291.00 | | 2 148 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 449.00 | | 72 449.00 | 72 449.00 |
6T Sur comptes clients | 500 642.00 | 5 669.00 | 40 488.00 | 500 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 091.00 | 5 669.00 | 112 937.00 | 573 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 091.00 | 5 669.00 | 112 937.00 | 573 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 359.00 | | 236 359.00 | 236 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
UX Autres créances clients | 125 772.00 | 125 772.00 | | 125 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553 276.00 | 553 276.00 | | 553 276.00 |
VB T. V. A. | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VI Groupe et associés | 7 395 164.00 | 7 395 164.00 | | 7 395 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 007.00 | 52 571.00 | 4 436.00 | 57 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 439.00 | 763 003.00 | 4 436.00 | 767 439.00 |
VW T.V.A. | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 753 682.00 | 7 465 663.00 | 288 020.00 | 7 753 682.00 |