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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 019.00 | 5 408.00 | 3 610.00 | 9 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 334.00 | 29 498.00 | 3 835.00 | 33 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 087.00 | 17 482.00 | 884 605.00 | 902 087.00 |
BZ Autres créances | 211 851.00 | | 211 851.00 | 211 851.00 |
CF Disponibilités | 809 497.00 | | 809 497.00 | 809 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 132.00 | 17 482.00 | 1 906 650.00 | 1 924 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 465.00 | 46 980.00 | 1 910 485.00 | 1 957 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 748.00 | 4 673.00 | | -56 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 902.00 | -61 421.00 | | 59 902.00 |
DL TOTAL (I) | 58 154.00 | -1 748.00 | | 58 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 368.00 | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 124.00 | 121 474.00 | | 636 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 088.00 | 1 387 027.00 | | 1 098 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 629.00 | 1 089.00 | | 9 629.00 |
EA Autres dettes | 78 300.00 | 122 600.00 | | 78 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 331.00 | 1 632 559.00 | | 1 852 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 485.00 | 1 630 811.00 | | 1 910 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 133 142.00 | 623 120.00 | 3 756 262.00 | 3 133 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 142.00 | 623 120.00 | 3 756 262.00 | 3 133 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 482.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 015.00 | 3 739 162.00 | | 3 767 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 113.00 | 3 800 583.00 | | 3 707 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 902.00 | -61 421.00 | | 59 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 430.00 | | 1 319.00 | 33 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 33 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 31 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 535.00 | | 1 319.00 | 31 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 812.00 | 5 816.00 | 130.00 | 23 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 142.00 | 5 816.00 | 130.00 | 22 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 17 482.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 17 482.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 17 482.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 482.00 | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 124.00 | 636 124.00 | | 636 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 549.00 | 563 549.00 | | 563 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 633.00 | 376 633.00 | | 376 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 881 108.00 | | | 881 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VB T. V. A. | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
VC Groupe et associés | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 889.00 | | | 107 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 860.00 | 1 114 635.00 | 225.00 | 1 114 860.00 |
VW T.V.A. | 157 598.00 | 157 598.00 | | 157 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 390.00 | 1 822 390.00 | | 1 822 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |