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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 292.00 | 81 136.00 | 128 156.00 | 209 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 302.00 | 17 002.00 | 8 299.00 | 25 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 595.00 | 98 138.00 | 136 456.00 | 234 595.00 |
BT Marchandises | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BZ Autres créances | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CF Disponibilités | 128 124.00 | | 128 124.00 | 128 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 687.00 | | 145 687.00 | 145 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 282.00 | 98 138.00 | 282 143.00 | 380 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 100.00 | 140 600.00 | | 158 100.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 184.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 418.00 | 17 514.00 | | 41 418.00 |
DL TOTAL (I) | 207 967.00 | 166 548.00 | | 207 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114.00 | 9 919.00 | | 2 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 041.00 | 24 485.00 | | 20 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 5 141.00 | | 7 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 187.00 | 6 126.00 | | 14 187.00 |
EA Autres dettes | 30 714.00 | 46 111.00 | | 30 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 175.00 | 91 783.00 | | 74 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 143.00 | 258 332.00 | | 282 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 960.00 | | 257 960.00 | 257 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 960.00 | | 257 960.00 | 257 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 314.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 596.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 225.00 | 2 392.00 | | 9 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 991.00 | 304 373.00 | | 277 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 572.00 | 286 858.00 | | 236 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 418.00 | 17 514.00 | | 41 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 824.00 | 22 314.00 | | 75 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 824.00 | 22 314.00 | | 75 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |