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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 923.00 | 62 680.00 | 22 242.00 | 84 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 667.00 | 42 679.00 | 10 987.00 | 53 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 686.00 | 239 505.00 | 40 180.00 | 279 686.00 |
BT Marchandises | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 458.00 | | 243 458.00 | 243 458.00 |
BZ Autres créances | 75 880.00 | | 75 880.00 | 75 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CF Disponibilités | 67 972.00 | | 67 972.00 | 67 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 194.00 | | 419 194.00 | 419 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 880.00 | 239 505.00 | 459 374.00 | 698 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 449.00 | 114 449.00 | | 114 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 478.00 | 115 478.00 | | 115 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 981.00 | -5 869.00 | | -7 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 662.00 | -2 112.00 | | 78 662.00 |
DL TOTAL (I) | 249 294.00 | 170 632.00 | | 249 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 086.00 | 73 923.00 | | 33 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 396.00 | 30 562.00 | | 80 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 858.00 | 96 704.00 | | 74 858.00 |
EA Autres dettes | 21 454.00 | 1 175.00 | | 21 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 079.00 | 202 648.00 | | 210 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 374.00 | 373 280.00 | | 459 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 499.00 | | 12 187.00 | 267 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 688.00 | | 12 187.00 | 89 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 391.00 | 14 115.00 | | 225 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 969.00 | 9 663.00 | | 69 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 972.00 | 4 452.00 | | 40 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 397.00 | 80 397.00 | | 80 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | -1.00 | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 243 458.00 | 243 458.00 | | 243 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 254.00 | 320 304.00 | 6 950.00 | 327 254.00 |
VW T.V.A. | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 993.00 | 189 993.00 | | 189 993.00 |