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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 965.00 | 2 835.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 475.00 | 13 025.00 | 13 450.00 | 26 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 865.00 | 13 990.00 | 37 875.00 | 51 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 158.00 | | 172 158.00 | 172 158.00 |
BZ Autres créances | 362 067.00 | | 362 067.00 | 362 067.00 |
CF Disponibilités | 128 982.00 | | 128 982.00 | 128 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 099.00 | | 664 099.00 | 664 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 964.00 | 13 990.00 | 701 974.00 | 715 964.00 |
CU Autres participations | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 574 992.00 | 402 267.00 | | 574 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 828.00 | 172 724.00 | | 69 828.00 |
DL TOTAL (I) | 655 820.00 | 585 992.00 | | 655 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 2 095.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 335.00 | 5 930.00 | | 10 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 816.00 | 20 014.00 | | 33 816.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 154.00 | 28 039.00 | | 46 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 974.00 | 614 031.00 | | 701 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 154.00 | 28 039.00 | | 46 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 877.00 | | 147 877.00 | 147 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 877.00 | | 147 877.00 | 147 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 928.00 | 295.00 | | 9 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 438.00 | 210.00 | | 1 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 670.00 | | | -4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 733.00 | 191 702.00 | | 198 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 905.00 | 18 978.00 | | 128 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 828.00 | 172 724.00 | | 69 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 093.00 | | 9 772.00 | 57 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 21 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 51 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 703.00 | | 9 772.00 | 16 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 773.00 | 3 217.00 | | 10 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 760.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 568.00 | 2 457.00 | | 10 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 172 158.00 | | | 172 158.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VC Groupe et associés | 335 957.00 | | | 335 957.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 118.00 | 535 118.00 | | 535 118.00 |
VW T.V.A. | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 326.00 | 2 755.00 | | 4 326.00 |
ST Autres comptes | 25 151.00 | 2 259.00 | | 25 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 791.00 | 11 725.00 | | 23 791.00 |
YT Sous‐traitance | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | 544.00 | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 851.00 | 544.00 | | 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 717.00 | 15 223.00 | | 25 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 093.00 | 2 985.00 | | 10 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 960.00 | 16 740.00 | | 72 960.00 |