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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 639.00 | 40 310.00 | 8 329.00 | 48 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 138 759.00 | 18 444 992.00 | 3 693 767.00 | 22 138 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 213.00 | 112 229.00 | 14 984.00 | 127 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 988 059.00 | | 988 059.00 | 988 059.00 |
AX Avances et acomptes | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 308 653.00 | 18 597 532.00 | 4 711 121.00 | 23 308 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 410 649.00 | | 3 410 649.00 | 3 410 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 147 898.00 | | 2 147 898.00 | 2 147 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 806.00 | 41 105.00 | 1 316 701.00 | 1 357 806.00 |
BZ Autres créances | 679 626.00 | | 679 626.00 | 679 626.00 |
CF Disponibilités | 171 166.00 | | 171 166.00 | 171 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 781 521.00 | 41 105.00 | 7 740 415.00 | 7 781 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 090 174.00 | 18 638 637.00 | 12 451 537.00 | 31 090 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 382 666.00 | 1 382 666.00 | | 1 382 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 872.00 | 1 139 872.00 | | 1 139 872.00 |
DH Report à nouveau | 3 454 809.00 | 2 417 061.00 | | 3 454 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 300.00 | 1 037 748.00 | | -19 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
DL TOTAL (I) | 9 269 748.00 | 9 277 347.00 | | 9 269 748.00 |
DP Provisions pour risques | 116 077.00 | 101 381.00 | | 116 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 077.00 | 101 381.00 | | 116 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 850.00 | 1 763 279.00 | | 634 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 470.00 | 1 171 195.00 | | 1 711 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 135.00 | 881 166.00 | | 697 135.00 |
EA Autres dettes | 22 257.00 | 97 865.00 | | 22 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 711.00 | 3 913 505.00 | | 3 065 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 451 537.00 | 13 292 233.00 | | 12 451 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 711.00 | 3 913 505.00 | | 3 065 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 634 850.00 | | | 634 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 124 251.00 | 1 735 273.00 | 38 859 524.00 | 37 124 251.00 |
FG Production vendue services | 55 388.00 | 2 467.00 | 57 855.00 | 55 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 179 640.00 | 1 737 740.00 | 38 917 379.00 | 37 179 640.00 |
FM Production stockée | | | 483 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 448 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 730 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 896 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 340 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 105.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 931 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 699.00 | | | 96 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 301.00 | 141 271.00 | | -174 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 764 280.00 | 33 952 568.00 | | 39 764 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 783 580.00 | 32 914 819.00 | | 39 783 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 300.00 | 1 037 748.00 | | -19 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 790 516.00 | | 3 798 863.00 | 22 790 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 218 626.00 | 2 062 099.00 | 23 308 653.00 | 1 218 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 626.00 | 2 062 099.00 | 23 260 014.00 | 1 218 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 938.00 | | 8 701.00 | 39 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 750 577.00 | | 3 790 162.00 | 22 750 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 117 159.00 | 1 542 471.00 | 2 062 099.00 | 19 117 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 938.00 | 372.00 | | 39 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 077 221.00 | 1 542 099.00 | 2 062 099.00 | 19 077 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 381.00 | 14 696.00 | | 101 381.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 101 381.00 | 55 801.00 | | 101 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 801.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 470.00 | 1 711 470.00 | | 1 711 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 934.00 | 120 934.00 | | 120 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 021.00 | 231 021.00 | | 231 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 806.00 | 1 357 806.00 | | 1 357 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 197 835.00 | 197 835.00 | | 197 835.00 |
VC Groupe et associés | 471 517.00 | 471 517.00 | | 471 517.00 |
VI Groupe et associés | 634 850.00 | 634 850.00 | | 634 850.00 |
VP Divers | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 808.00 | 2 051 808.00 | | 2 051 808.00 |
VW T.V.A. | 288 214.00 | 288 214.00 | | 288 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 711.00 | 3 065 711.00 | | 3 065 711.00 |