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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 705.00 | 10 211.00 | 1 017 494.00 | 1 027 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 735.00 | | 193 735.00 | 193 735.00 |
BZ Autres créances | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CF Disponibilités | 270 078.00 | | 270 078.00 | 270 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 553.00 | | 483 553.00 | 483 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 259.00 | 10 211.00 | 1 501 047.00 | 1 511 259.00 |
CU Autres participations | 1 014 494.00 | | 1 014 494.00 | 1 014 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 792.00 | 399 792.00 | | 399 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
DG Autres réserves | 666 287.00 | 657 817.00 | | 666 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 855.00 | 8 469.00 | | 18 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 013.00 | 1 146 158.00 | | 1 165 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 104.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 690.00 | 7 926.00 | | 10 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 157.00 | 181 621.00 | | 325 157.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 765.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 034.00 | 190 417.00 | | 336 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 047.00 | 1 336 576.00 | | 1 501 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 452.00 | | 676 452.00 | 676 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 452.00 | | 676 452.00 | 676 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 34.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 34.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -34.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 610.00 | 731 744.00 | | 685 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 755.00 | 723 274.00 | | 666 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 855.00 | 8 469.00 | | 18 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 705.00 | | | 1 027 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 494.00 | | | 1 017 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |