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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 524.00 | 21 700.00 | 2 824.00 | 24 524.00 |
040 Immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 619.00 | 23 171.00 | 22 448.00 | 45 619.00 |
060 Stock marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
072 Créances – Autres | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
084 Disponibilités | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
110 Total général Actif | 83 164.00 | 23 171.00 | 59 993.00 | 83 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 336.00 | 46 070.00 | | 62 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 442.00 | 68 317.00 | | 59 442.00 |
230 Autres produits | 1 454.00 | 1 908.00 | | 1 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 232.00 | 116 295.00 | | 123 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 850.00 | 43 220.00 | | 49 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | -480.00 | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 106.00 | 2 125.00 | | 2 106.00 |
242 Autres charges externes. | 43 034.00 | 40 454.00 | | 43 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | 3 013.00 | | 4 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 16 900.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 5 530.00 | 7 407.00 | | 5 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374.00 | 1 404.00 | | 1 374.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 125.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 832.00 | 114 168.00 | | 119 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 400.00 | 2 126.00 | | 3 400.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 275.00 | 3 914.00 | | 275.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 52.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 258.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 353.00 | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 897.00 | 5 403.00 | | 2 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 075.00 | | | 15 075.00 |