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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
AP Constructions | 179 227.00 | 109 066.00 | 70 161.00 | 179 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211.00 | 418.00 | 1 793.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 358.00 | 109 484.00 | 85 874.00 | 195 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 637.00 | 109 484.00 | 99 152.00 | 208 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 185.00 | -12 607.00 | | -11 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 943.00 | 1 422.00 | | 4 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759.00 | -1 185.00 | | 3 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 526.00 | 58 516.00 | | 43 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 087.00 | 44 687.00 | | 31 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 708.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802.00 | 386.00 | | 2 802.00 |
EA Autres dettes | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 394.00 | 104 297.00 | | 95 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 152.00 | 103 112.00 | | 99 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 907.00 | 20 851.00 | | 21 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 964.00 | 19 429.00 | | 16 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 943.00 | 1 422.00 | | 4 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 358.00 | | | 195 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 358.00 | | | 195 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 757.00 | 9 727.00 | | 99 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 757.00 | 9 727.00 | | 99 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 208.00 | 27 987.00 | 58 221.00 | 86 208.00 |
VI Groupe et associés | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 199.00 | 79 979.00 | 58 221.00 | 138 199.00 |