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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 504.00 | 658.00 | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 232.00 | 44 369.00 | 14 863.00 | 59 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 763.00 | 46 274.00 | 114 490.00 | 160 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 32 427.00 | 508.00 | 31 919.00 | 32 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CF Disponibilités | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 367.00 | 508.00 | 75 859.00 | 76 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 130.00 | 46 782.00 | 190 349.00 | 237 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 851.00 | 4 310.00 | | 4 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 938.00 | 1 596.00 | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 16 790.00 | 16 906.00 | | 16 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 006.00 | 11 492.00 | | 7 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 047.00 | 125 200.00 | | 127 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | 30 614.00 | | 34 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252.00 | 1 775.00 | | 2 252.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 559.00 | 169 129.00 | | 173 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 349.00 | 186 035.00 | | 190 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 167.00 | | 109 167.00 | 109 167.00 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 896.00 | | 133 896.00 | 133 896.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | 657.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 575.00 | 136 483.00 | | 134 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 724.00 | 132 173.00 | | 129 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 851.00 | 4 310.00 | | 4 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 812.00 | | | 160 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 3 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 160 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 960.00 | 5 313.00 | | 40 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 560.00 | 5 313.00 | | 39 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 006.00 | 4 640.00 | 2 365.00 | 7 006.00 |
VI Groupe et associés | 127 047.00 | 127 047.00 | | 127 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 621.00 | 26 211.00 | 3 410.00 | 29 621.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 559.00 | 171 193.00 | 2 365.00 | 173 559.00 |