| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 297.00 | 7 813.00 | 7 484.00 | 15 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 739.00 | 14 530.00 | 20 208.00 | 34 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 101.00 | 22 343.00 | 56 757.00 | 79 101.00 |
BP En cours de production de services | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 372.00 | | 254 372.00 | 254 372.00 |
BZ Autres créances | 65 475.00 | | 65 475.00 | 65 475.00 |
CF Disponibilités | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 102.00 | | 375 102.00 | 375 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 203.00 | 22 343.00 | 431 860.00 | 454 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 085.00 | | | 94 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
DL TOTAL (I) | 140 809.00 | | | 140 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 737.00 | | | 138 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 050.00 | | | 291 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 860.00 | | | 431 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 050.00 | | | 291 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 411.00 | | 725 411.00 | 725 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 411.00 | | 725 411.00 | 725 411.00 |
FM Production stockée | | | 6 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 686.00 | | | 746 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 962.00 | | | 711 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 203.00 | | 14 687.00 | 70 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | 29 065.00 | 2 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 142.00 | 3 646.00 | 79 101.00 | 2 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 646.00 | 34 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 813.00 | | 7 484.00 | 7 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 182.00 | | 7 203.00 | 31 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 571.00 | 9 419.00 | 3 646.00 | 16 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 158.00 | 3 654.00 | | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 412.00 | 5 764.00 | 3 646.00 | 12 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 065.00 | 29 040.00 | | 29 065.00 |
UX Autres créances clients | 254 372.00 | | | 254 372.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 048.00 | 353 023.00 | 25.00 | 353 048.00 |
VW T.V.A. | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 050.00 | 291 050.00 | | 291 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
ST Autres comptes | 171 711.00 | | | 171 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
YT Sous‐traitance | 95 320.00 | | | 95 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 082.00 | | | 145 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 668.00 | | | 311 668.00 |