| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 310.00 | 16 605.00 | 2 705.00 | 19 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 463.00 | 17 563.00 | 2 900.00 | 20 463.00 |
BT Marchandises | 306 264.00 | | 306 264.00 | 306 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BZ Autres créances | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
CF Disponibilités | 163 361.00 | | 163 361.00 | 163 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 487.00 | | 527 487.00 | 527 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 950.00 | 17 563.00 | 530 387.00 | 547 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DG Autres réserves | 39 719.00 | 41 024.00 | | 39 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268.00 | -1 305.00 | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 60 260.00 | 58 993.00 | | 60 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 225.00 | 153 740.00 | | 88 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 725.00 | 188 944.00 | | 296 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 382.00 | 49 828.00 | | 78 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 794.00 | 6 771.00 | | 6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 127.00 | 399 283.00 | | 470 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 387.00 | 458 276.00 | | 530 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 402.00 | 399 283.00 | | 173 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 925.00 | 153 000.00 | | 87 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 876.00 | 2 687.00 | | 14 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 919.00 | 2 687.00 | | 13 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 382.00 | 78 382.00 | | 78 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 225.00 | 88 225.00 | | 88 225.00 |
VI Groupe et associés | 296 725.00 | | 296 725.00 | 296 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VP Divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 127.00 | 173 402.00 | 296 725.00 | 470 127.00 |