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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
AN Terrains | 252 559.00 | 71 998.00 | 180 560.00 | 252 559.00 |
AP Constructions | 1 502 191.00 | 488 932.00 | 1 013 259.00 | 1 502 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 284 348.00 | 2 152 479.00 | 1 131 869.00 | 3 284 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 776.00 | 126 452.00 | 53 323.00 | 179 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 240 910.00 | 2 848 877.00 | 2 392 033.00 | 5 240 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 627.00 | | 656 627.00 | 656 627.00 |
BZ Autres créances | 1 815 918.00 | | 1 815 918.00 | 1 815 918.00 |
CF Disponibilités | 102 354.00 | | 102 354.00 | 102 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 574 899.00 | | 2 574 899.00 | 2 574 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 808.00 | 2 848 877.00 | 4 966 931.00 | 7 815 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 921 875.00 | 3 750 000.00 | | 1 921 875.00 |
DH Report à nouveau | -7 294.00 | -2 279 675.00 | | -7 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 105.00 | 444 256.00 | | 1 549 105.00 |
DK Provisions réglementées | 193 699.00 | 175 858.00 | | 193 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 385.00 | 2 090 439.00 | | 3 657 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 519.00 | 306 544.00 | | 305 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 519.00 | 306 544.00 | | 305 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 162.00 | 639 686.00 | | 615 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 205.00 | 156 560.00 | | 151 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 896.00 | 2 334.00 | | 40 896.00 |
EA Autres dettes | 83 989.00 | 452 351.00 | | 83 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 775.00 | 153 284.00 | | 112 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 027.00 | 1 404 215.00 | | 1 004 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 931.00 | 3 801 197.00 | | 4 966 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 252 545.00 | | 4 252 545.00 | 4 252 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 252 545.00 | | 4 252 545.00 | 4 252 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 374.00 | 1 292.00 | | 4 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 374.00 | 1 292.00 | | 4 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 216.00 | 51 755.00 | | 22 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 216.00 | 51 755.00 | | 22 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 841.00 | -50 464.00 | | -17 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 989.00 | | | 83 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 463.00 | 3 858 933.00 | | 4 390 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 359.00 | 3 414 678.00 | | 2 841 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 105.00 | 444 256.00 | | 1 549 105.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 385 787.00 | | | 385 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220 253.00 | | 88 920.00 | 5 220 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 264.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 264.00 | 5 240 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 231 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 142 974.00 | | 88 920.00 | 5 142 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 747.00 | 342 130.00 | | 2 506 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 731.00 | 342 130.00 | | 2 497 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 858.00 | 22 216.00 | 4 374.00 | 175 858.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 544.00 | 129 943.00 | 130 968.00 | 306 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 401.00 | 152 159.00 | 135 342.00 | 482 401.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 943.00 | 130 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 216.00 | 4 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 162.00 | 615 162.00 | | 615 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 775.00 | 112 775.00 | | 112 775.00 |
UX Autres créances clients | 656 627.00 | 656 627.00 | | 656 627.00 |
VB T. V. A. | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 639 781.00 | 1 639 781.00 | | 1 639 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 465.00 | 95 465.00 | | 95 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 181.00 | 2 475 181.00 | | 2 475 181.00 |
VW T.V.A. | 150 863.00 | 150 863.00 | | 150 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 038.00 | 920 038.00 | | 920 038.00 |