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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 941.00 | 10 720.00 | 221.00 | 10 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 840.00 | 14 340.00 | 21 500.00 | 35 840.00 |
BT Marchandises | 103 185.00 | 6 580.00 | 96 605.00 | 103 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 998.00 | 21 227.00 | 23 771.00 | 44 998.00 |
BZ Autres créances | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
CF Disponibilités | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 538.00 | 27 807.00 | 185 732.00 | 213 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 379.00 | 42 147.00 | 207 232.00 | 249 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 689.00 | 25 907.00 | | 21 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 302.00 | -4 218.00 | | -3 302.00 |
DL TOTAL (I) | 23 887.00 | 27 189.00 | | 23 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 965.00 | 109 263.00 | | 95 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 858.00 | 28 276.00 | | 36 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 905.00 | 14 660.00 | | 21 905.00 |
EA Autres dettes | 28 613.00 | 22 499.00 | | 28 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 345.00 | 174 713.00 | | 183 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 232.00 | 201 902.00 | | 207 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 139.00 | 1 202.00 | | 13 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 158.00 | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 676.00 | 1 044.00 | | 9 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 580.00 | 6 580.00 | 6 580.00 | 6 580.00 |
6T Sur comptes clients | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 807.00 | 6 580.00 | 6 580.00 | 27 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 807.00 | 6 580.00 | 6 580.00 | 27 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 965.00 | 95 965.00 | | 95 965.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
VW T.V.A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 345.00 | 183 345.00 | | 183 345.00 |