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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 706.00 | 51 512.00 | 9 194.00 | 60 706.00 |
040 Immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 825.00 | 51 512.00 | 21 313.00 | 72 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
072 Créances – Autres | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
084 Disponibilités | 78 615.00 | | 78 615.00 | 78 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 029.00 | | 127 029.00 | 127 029.00 |
110 Total général Actif | 199 854.00 | 51 512.00 | 148 342.00 | 199 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 578.00 | 203 480.00 | | 200 578.00 |
222 Production stockée | 29 736.00 | -12 153.00 | | 29 736.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 316.00 | 191 332.00 | | 230 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 385.00 | 47 781.00 | | 53 385.00 |
242 Autres charges externes. | 75 389.00 | 66 633.00 | | 75 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 829.00 | 7 407.00 | | 6 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 553.00 | 45 172.00 | | 43 553.00 |
252 Charges sociales | 30 290.00 | 17 845.00 | | 30 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 252.00 | 4 265.00 | | 4 252.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 698.00 | 189 106.00 | | 213 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 618.00 | 2 226.00 | | 16 618.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 263.00 | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 095.00 | 1 964.00 | | 16 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 471.00 | | | 18 471.00 |