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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 41.00 | 1 102.00 | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 296.00 | 1 919.00 | 1 376.00 | 3 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489.00 | 1 960.00 | 2 529.00 | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 105.00 | | 424 105.00 | 424 105.00 |
BZ Autres créances | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CF Disponibilités | 309 834.00 | | 309 834.00 | 309 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 183.00 | | 753 183.00 | 753 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 672.00 | 1 960.00 | 755 712.00 | 757 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 312 347.00 | 292 687.00 | | 312 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 556.00 | 59 659.00 | | 171 556.00 |
DL TOTAL (I) | 489 403.00 | 357 847.00 | | 489 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 211.00 | 60 554.00 | | 70 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 182.00 | 127 561.00 | | 193 182.00 |
EA Autres dettes | 2 917.00 | 702.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 309.00 | 288 817.00 | | 266 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 712.00 | 646 663.00 | | 755 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 309.00 | 288 817.00 | | 266 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | | 13 302.00 | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985.00 | 981.00 | 6.00 | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985.00 | 981.00 | 6.00 | 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 424 105.00 | 424 105.00 | | 424 105.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VI Groupe et associés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 400.00 | 443 400.00 | | 443 400.00 |
VW T.V.A. | 84 472.00 | 84 472.00 | | 84 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 309.00 | 266 309.00 | | 266 309.00 |