| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 234.00 | 31 256.00 | 6 978.00 | 38 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 879.00 | 83 079.00 | 73 800.00 | 156 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 814.00 | 114 335.00 | 85 479.00 | 199 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BP En cours de production de services | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
BZ Autres créances | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CF Disponibilités | 106 379.00 | | 106 379.00 | 106 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 543.00 | | 191 543.00 | 191 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 356.00 | 114 335.00 | 277 022.00 | 391 356.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
DH Report à nouveau | 51 636.00 | 42 767.00 | | 51 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 168.00 | 8 869.00 | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 165 144.00 | 156 976.00 | | 165 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 229.00 | 45 612.00 | | 27 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 988.00 | 33 502.00 | | 38 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 661.00 | 52 873.00 | | 45 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 877.00 | 131 987.00 | | 111 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 022.00 | 288 963.00 | | 277 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 717.00 | | 646 717.00 | 646 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 717.00 | | 646 717.00 | 646 717.00 |
FM Production stockée | | | -5 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 4 500.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 4 425.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 4 425.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 75.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -440.00 | -592.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 684.00 | 587 248.00 | | 641 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 516.00 | 578 379.00 | | 633 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 168.00 | 8 869.00 | | 8 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 355.00 | | 53 459.00 | 146 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 755.00 | | 53 358.00 | 141 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 214.00 | 23 121.00 | | 91 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 214.00 | 23 121.00 | | 91 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
UX Autres créances clients | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VI Groupe et associés | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 641.00 | 71 641.00 | | 71 641.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 792.00 | 118 792.00 | | 118 792.00 |