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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 864.00 | 4 348.00 | 23 515.00 | 27 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 537.00 | 12 137.00 | 42 400.00 | 54 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 520 041.00 | 1 442 790.00 | 77 251.00 | 1 520 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 730.00 | 3 942.00 | 788.00 | 4 730.00 |
BZ Autres créances | 70 433.00 | 3 061.00 | 67 372.00 | 70 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 280 183.00 | | 280 183.00 | 280 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 455 346.00 | 7 003.00 | 448 343.00 | 455 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 387.00 | 1 449 793.00 | 525 594.00 | 1 975 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 412 124.00 | 1 410 789.00 | 1 336.00 | 1 412 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 703.00 | 547 468.00 | | 270 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 457.00 | -276 765.00 | | 53 457.00 |
DK Provisions réglementées | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
DL TOTAL (I) | 381 399.00 | 327 942.00 | | 381 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 733.00 | 111 304.00 | | 93 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | 29 100.00 | | 2 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 8 049.00 | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 618.00 | 24 156.00 | | 21 618.00 |
EA Autres dettes | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 195.00 | 172 610.00 | | 144 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 594.00 | 500 552.00 | | 525 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 22 000.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 70.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 476.00 | 7 975.00 | | 29 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 557.00 | 8 045.00 | | 32 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 443.00 | 13 955.00 | | 27 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 723.00 | 215 911.00 | | 224 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 266.00 | 492 676.00 | | 171 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 457.00 | -276 765.00 | | 53 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 404.00 | | 53 000.00 | 1 512 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 1 412 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 363.00 | 1 520 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 076.00 | 37 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 237.00 | 67 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 674.00 | | 53 000.00 | 23 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 174.00 | | | 1 413 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 278.00 | 19 610.00 | 15 887.00 | 28 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | 3 020.00 | 6 650.00 | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 684.00 | 16 590.00 | 9 237.00 | 17 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VB T. V. A. | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VC Groupe et associés | 7 501.00 | 6 601.00 | 900.00 | 7 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 733.00 | 17 157.00 | 74 896.00 | 93 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | | 2 160.00 | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 163.00 | 72 103.00 | 3 060.00 | 75 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 195.00 | 67 619.00 | 74 896.00 | 144 195.00 |