| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 850.00 | 17 028.00 | 2 822.00 | 19 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 24 715.00 | 15 314.00 | 9 401.00 | 24 715.00 |
AP Constructions | 426 490.00 | 198 817.00 | 227 673.00 | 426 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 231.00 | 35 986.00 | 28 246.00 | 64 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 212.00 | 941 782.00 | 604 430.00 | 1 546 212.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300 376.00 | | 300 376.00 | 300 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 753 279.00 | 1 893 920.00 | 2 859 359.00 | 4 753 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 358 510.00 | | 3 358 510.00 | 3 358 510.00 |
BN En cours de production de biens | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 838.00 | | 604 838.00 | 604 838.00 |
BT Marchandises | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 005 823.00 | 673 057.00 | 5 332 767.00 | 6 005 823.00 |
BZ Autres créances | 792 415.00 | | 792 415.00 | 792 415.00 |
CF Disponibilités | 182 009.00 | | 182 009.00 | 182 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 118 758.00 | 673 057.00 | 10 445 701.00 | 11 118 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 872 037.00 | 2 566 976.00 | 13 305 060.00 | 15 872 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 376.00 | | | 300 376.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 846 915.00 | 684 994.00 | 161 921.00 | 846 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 375 700.00 | 4 375 700.00 | | 4 375 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 570.00 | 437 570.00 | | 437 570.00 |
DG Autres réserves | 947 406.00 | 862 377.00 | | 947 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 537.00 | 185 029.00 | | 162 537.00 |
DL TOTAL (I) | 5 965 748.00 | 5 903 211.00 | | 5 965 748.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 300.00 | 318 297.00 | | 234 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 300.00 | 390 297.00 | | 306 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 521.00 | 1 591 682.00 | | 1 718 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 031.00 | 371 134.00 | | 543 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 833.00 | | | 247 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 861.00 | 4 299 576.00 | | 3 006 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 353.00 | 908 436.00 | | 941 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 004.00 | | |
EA Autres dettes | 507 813.00 | 302 019.00 | | 507 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 600.00 | 111 692.00 | | 67 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 033 012.00 | 7 584 539.00 | | 7 033 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 305 060.00 | 13 878 047.00 | | 13 305 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 323 652.00 | 7 374 057.00 | | 6 323 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576 977.00 | 814 070.00 | | 576 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 134.00 | | | 371 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 616 644.00 | | 141 198.00 | 4 616 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 775 534.00 | | 71 381.00 | 775 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556.00 | 300 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 564.00 | 4 753 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 846 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 008.00 | 2 061 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 340.00 | | | 1 544 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 619.00 | | 69 037.00 | 1 996 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 152.00 | | 780.00 | 300 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 274.00 | 305 295.00 | 1 649.00 | 1 590 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596 364.00 | 88 630.00 | | 596 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 361.00 | 3 667.00 | | 13 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 549.00 | 212 997.00 | 1 649.00 | 980 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 297.00 | 234 300.00 | 318 297.00 | 390 297.00 |
6T Sur comptes clients | 770 311.00 | | 97 254.00 | 770 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 311.00 | | 97 254.00 | 770 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 608.00 | 234 300.00 | 415 551.00 | 1 160 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 300.00 | 415 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 861.00 | 3 006 861.00 | | 3 006 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 075.00 | 468 075.00 | | 468 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 124.00 | 214 124.00 | | 214 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 813.00 | 507 813.00 | | 507 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 376.00 | 300 376.00 | | 300 376.00 |
UX Autres créances clients | 5 348 965.00 | 5 348 965.00 | | 5 348 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656 859.00 | 656 859.00 | | 656 859.00 |
VB T. V. A. | 317 745.00 | 317 745.00 | | 317 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377 564.00 | 1 377 564.00 | | 1 377 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 957.00 | 81 597.00 | 159 360.00 | 240 957.00 |
VI Groupe et associés | 495 169.00 | 45 169.00 | 450 000.00 | 495 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 481.00 | | | 89 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 528.00 | 453 528.00 | | 453 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 149 474.00 | 7 149 474.00 | | 7 149 474.00 |
VW T.V.A. | 219 015.00 | 219 015.00 | | 219 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 685 179.00 | 6 075 819.00 | 609 360.00 | 6 685 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 771.00 | 72 204.00 | | 55 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 651.00 | 148 393.00 | | 101 651.00 |
ST Autres comptes | 2 096 409.00 | 2 272 200.00 | | 2 096 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 827 047.00 | 770 769.00 | | 827 047.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 500 497.00 | 65 702.00 | | 500 497.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
YT Sous‐traitance | 17 559.00 | 17 959.00 | | 17 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 826.00 | 505 110.00 | | 30 826.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 447.00 | 15 304.00 | | 8 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 405.00 | 105 409.00 | | 86 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 176.00 | 177 613.00 | | 142 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 613 456.00 | 3 834 445.00 | | 3 613 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 257 702.00 | 2 722 359.00 | | 2 257 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 081 940.00 | 3 729 735.00 | | 3 081 940.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |