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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 465 646.00 | 369 777.00 | 1 095 868.00 | 1 465 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 046.00 | 33 079.00 | 5 966.00 | 39 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 356.00 | 105 820.00 | 24 536.00 | 130 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 049.00 | 508 677.00 | 1 126 371.00 | 1 635 049.00 |
BZ Autres créances | 22 961.00 | 12 602.00 | 10 359.00 | 22 961.00 |
CF Disponibilités | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 306.00 | 12 602.00 | 55 704.00 | 68 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 355.00 | 521 279.00 | 1 182 076.00 | 1 703 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 391.00 | | | -332 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 893.00 | | | -116 893.00 |
DL TOTAL (I) | -339 284.00 | | | -339 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 926.00 | | | 861 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 675.00 | | | 643 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 360.00 | | | 1 521 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 076.00 | | | 1 182 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 111.00 | | | 98 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 671.00 | | | 161 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 893.00 | | | -116 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 817.00 | | 3 233.00 | 1 631 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 817.00 | | 3 233.00 | 1 631 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 513.00 | 62 164.00 | 508 677.00 | 446 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 513.00 | 62 164.00 | 508 677.00 | 446 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 816.00 | | | 636 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 926.00 | 82 353.00 | 334 347.00 | 861 926.00 |
VI Groupe et associés | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 361.00 | 98 112.00 | 334 347.00 | 1 521 361.00 |