| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847 003.00 | 2 065 986.00 | 781 017.00 | 2 847 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 621.00 | | 323 621.00 | 323 621.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 90 629.00 | | 90 629.00 | 90 629.00 |
AP Constructions | 10 749 320.00 | 5 404 786.00 | 5 344 534.00 | 10 749 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 260 722.00 | 26 363 668.00 | 16 897 053.00 | 43 260 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 184 185.00 | 11 032 159.00 | 9 152 025.00 | 20 184 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 882 896.00 | | 12 882 896.00 | 12 882 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152 692.00 | 23 419.00 | 2 129 272.00 | 2 152 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 491 067.00 | 44 890 019.00 | 47 601 048.00 | 92 491 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 068.00 | | 421 068.00 | 421 068.00 |
BT Marchandises | 191 358.00 | | 191 358.00 | 191 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 119 732.00 | 593 004.00 | 22 526 728.00 | 23 119 732.00 |
BZ Autres créances | 7 730 114.00 | | 7 730 114.00 | 7 730 114.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899 601.00 | | 2 899 601.00 | 2 899 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 369 324.00 | 593 004.00 | 33 776 320.00 | 34 369 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 860 391.00 | 45 483 023.00 | 81 377 368.00 | 126 860 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 381 422.00 | 2 381 422.00 | | 2 381 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 409 110.00 | | | 409 110.00 |
DH Report à nouveau | 22 642 736.00 | 22 643 571.00 | | 22 642 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 609 409.00 | -834.00 | | -7 609 409.00 |
DL TOTAL (I) | 17 864 560.00 | 25 064 858.00 | | 17 864 560.00 |
DP Provisions pour risques | 168 193.00 | 204 085.00 | | 168 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 166 474.00 | 2 273 821.00 | | 1 166 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 334 667.00 | 2 477 905.00 | | 1 334 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827.00 | 1 601.00 | | 3 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 009 042.00 | 16 009 042.00 | | 12 009 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 011 178.00 | 42 289 057.00 | | 24 011 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 772 937.00 | 19 630 265.00 | | 16 772 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 260.00 | 2 557 600.00 | | 850 260.00 |
EA Autres dettes | 7 669 030.00 | 686 643.00 | | 7 669 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 869.00 | 302 367.00 | | 861 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 178 141.00 | 81 476 575.00 | | 62 178 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 377 368.00 | 109 019 339.00 | | 81 377 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 387 767.00 | | 141 387 767.00 | 141 387 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 387 767.00 | | 141 387 767.00 | 141 387 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 632 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 676 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 070 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 493 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 833 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 448.00 | |
GE Autres charges | | | 523 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 378 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 871.00 | 130 044.00 | | 208 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 608 676.00 | | | 1 608 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877 220.00 | 130 044.00 | | 1 877 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 090.00 | 79 341.00 | | 42 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861 432.00 | 130 044.00 | | 861 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 433 375.00 | 1 933 988.00 | | 9 433 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 336 896.00 | 2 143 373.00 | | 10 336 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 459 677.00 | -2 013 329.00 | | -8 459 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 795.00 | 38 819.00 | | 240 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 509 670.00 | 141 250 693.00 | | 143 509 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 119 079.00 | 141 251 527.00 | | 151 119 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 609 409.00 | -834.00 | | -7 609 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 268 908.00 | | 15 825 823.00 | 84 268 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736 507.00 | 2 152 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 857 498.00 | | | 4 857 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 291.00 | | 3 170 624.00 | 646 291.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 211 206.00 | 2 009 658.00 | 87 167 751.00 | 4 211 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 254 782.00 | | 562 134.00 | 3 254 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 681 542.00 | | 14 707 074.00 | 78 681 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332 584.00 | | 556 615.00 | 2 332 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 671 104.00 | 7 833 524.00 | 2 021 403.00 | 29 671 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421 419.00 | 644 567.00 | | 1 421 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 249 685.00 | 7 188 957.00 | 2 021 403.00 | 28 249 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 477 905.00 | 187 860.00 | 1 331 098.00 | 2 477 905.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 383 375.00 | | |
6T Sur comptes clients | 197 702.00 | 405 311.00 | 10 008.00 | 197 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 121.00 | 9 788 685.00 | 10 008.00 | 221 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 699 027.00 | 9 976 545.00 | 1 341 106.00 | 2 699 027.00 |
UG ‐ Financières | | 2 412.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 433 375.00 | 735 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 009 042.00 | 9 042.00 | 12 000 000.00 | 12 009 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 011 178.00 | 23 330 294.00 | 678 675.00 | 24 011 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 193 703.00 | 6 193 703.00 | | 6 193 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 144 453.00 | 3 144 453.00 | | 3 144 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 794.00 | 240 794.00 | | 240 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 260.00 | 593 080.00 | 257 179.00 | 850 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 617.00 | 245 617.00 | | 245 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861 869.00 | 861 869.00 | | 861 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152 692.00 | 523 695.00 | 1 628 997.00 | 2 152 692.00 |
UX Autres créances clients | 23 050 682.00 | 22 443 093.00 | 607 589.00 | 23 050 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
VB T. V. A. | 6 484 002.00 | 6 484 002.00 | | 6 484 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VI Groupe et associés | 7 423 413.00 | 7 423 413.00 | | 7 423 413.00 |
VP Divers | 549 486.00 | 549 486.00 | | 549 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 847.00 | 198 847.00 | | 198 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 658.00 | 646 658.00 | | 646 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899 601.00 | 2 899 601.00 | | 2 899 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 902 139.00 | 33 665 553.00 | 2 236 586.00 | 35 902 139.00 |
VW T.V.A. | 6 995 139.00 | 6 995 139.00 | | 6 995 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 178 141.00 | 49 240 077.00 | 12 935 854.00 | 62 178 141.00 |