| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 942 262.00 | 4 186 366.00 | 1 755 897.00 | 5 942 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 109 888.00 | 3 383 458.00 | 726 431.00 | 4 109 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 997 290.00 | | 11 997 290.00 | 11 997 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 419.00 | | 228 419.00 | 228 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 852 935.00 | 7 569 824.00 | 55 283 111.00 | 62 852 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 225.00 | 14 101.00 | 602 124.00 | 616 225.00 |
BZ Autres créances | 8 943 385.00 | | 8 943 385.00 | 8 943 385.00 |
CF Disponibilités | 871 924.00 | | 871 924.00 | 871 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662 763.00 | | 662 763.00 | 662 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 094 298.00 | 14 101.00 | 11 080 197.00 | 11 094 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 947 232.00 | 7 583 925.00 | 66 363 308.00 | 73 947 232.00 |
CU Autres participations | 40 557 015.00 | | 40 557 015.00 | 40 557 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 537 000.00 | 15 537 000.00 | | 15 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 553 700.00 | 3 553 700.00 | | 1 553 700.00 |
DG Autres réserves | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
DH Report à nouveau | 1 646 608.00 | -27 903 757.00 | | 1 646 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 115.00 | 27 550 366.00 | | 1 666 115.00 |
DL TOTAL (I) | 20 429 046.00 | 18 737 308.00 | | 20 429 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 612 994.00 | 2 718 941.00 | | 1 612 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 612 994.00 | 3 018 941.00 | | 1 612 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 660.00 | | | 355 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 519.00 | 2 319 578.00 | | 4 152 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 050.00 | 1 213 327.00 | | 962 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 662.00 | 318 976.00 | | 299 662.00 |
EA Autres dettes | 38 551 376.00 | 39 726 196.00 | | 38 551 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 321 267.00 | 43 578 077.00 | | 44 321 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 363 308.00 | 65 334 327.00 | | 66 363 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 209 639.00 | | 13 209 639.00 | 13 209 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 209 639.00 | | 13 209 639.00 | 13 209 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 099 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 827 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 295 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 887 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 046 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 270 196.00 | 9 000 000.00 | | 1 270 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270 196.00 | 9 020 000.00 | | 1 270 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 196.00 | 5 527 834.00 | | 705 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 000.00 | 20 000.00 | | 550 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 2 517 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455 196.00 | 8 064 834.00 | | 1 455 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 000.00 | 955 166.00 | | -185 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 416 991.00 | 50 812 853.00 | | 18 416 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 750 876.00 | 23 262 487.00 | | 16 750 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666 115.00 | 27 550 366.00 | | 1 666 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 546 830.00 | | -3 693 896.00 | 66 546 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 782 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 852 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 109 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160 842.00 | | 799 480.00 | 5 160 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 053 264.00 | | 56 624.00 | 4 053 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 332 724.00 | | -4 550 000.00 | 57 332 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 452 559.00 | 1 117 264.00 | | 6 452 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476 239.00 | 710 127.00 | | 3 476 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 320.00 | 407 138.00 | | 2 976 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 018 941.00 | 216 165.00 | 1 622 112.00 | 3 018 941.00 |
6T Sur comptes clients | 14 956.00 | | 855.00 | 14 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 956.00 | | 587 855.00 | 601 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620 897.00 | 216 165.00 | 2 209 966.00 | 3 620 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 861.00 | |
UG ‐ Financières | | | 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 519.00 | 4 152 044.00 | | 4 152 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 988.00 | 367 988.00 | | 367 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 483.00 | 287 483.00 | | 287 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 662.00 | 299 662.00 | | 299 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 077.00 | 81 077.00 | | 81 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 997 290.00 | 3 997 290.00 | 8 000 000.00 | 11 997 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 419.00 | 228 419.00 | | 228 419.00 |
UX Autres créances clients | 599 304.00 | 599 304.00 | | 599 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
VB T. V. A. | 1 069 564.00 | 1 069 564.00 | | 1 069 564.00 |
VC Groupe et associés | 7 423 413.00 | 7 423 413.00 | | 7 423 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 660.00 | 355 660.00 | | 355 660.00 |
VI Groupe et associés | 38 470 299.00 | 38 470 299.00 | | 38 470 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 516.00 | 109 516.00 | | 109 516.00 |
VP Divers | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 532.00 | 332 532.00 | | 332 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 763.00 | 662 763.00 | | 662 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 448 082.00 | 14 431 161.00 | 8 016 921.00 | 22 448 082.00 |
VW T.V.A. | 285 638.00 | 285 638.00 | | 285 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 321 267.00 | 44 320 792.00 | | 44 321 267.00 |