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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 1 212.00 | 2 328.00 | 3 540.00 |
AN Terrains | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
AP Constructions | 145 203.00 | 98 256.00 | 46 947.00 | 145 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 642.00 | 20 179.00 | 16 463.00 | 36 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 381.00 | 25 737.00 | 46 644.00 | 72 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 733.00 | 145 384.00 | 124 350.00 | 269 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 945.00 | | 141 945.00 | 141 945.00 |
BZ Autres créances | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CF Disponibilités | 219 841.00 | | 219 841.00 | 219 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 625.00 | | 406 625.00 | 406 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 358.00 | 145 384.00 | 530 975.00 | 676 358.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
DL TOTAL (I) | 339 528.00 | | | 339 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 489.00 | 1.00 | | 49 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 378.00 | | | 91 378.00 |
EA Autres dettes | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 447.00 | | | 191 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 975.00 | | | 530 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 799.00 | | | 168 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 837.00 | 65 896.00 | | 203 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 900.00 | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 030.00 | 64 996.00 | | 201 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 860.00 | 16 523.00 | | 128 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 682.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 330.00 | 15 841.00 | | 128 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 489.00 | 26 841.00 | 22 648.00 | 49 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 988.00 | 100 988.00 | | 100 988.00 |
UX Autres créances clients | 147 455.00 | 147 455.00 | | 147 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 544.00 | 159 544.00 | | 159 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 447.00 | 168 799.00 | 22 648.00 | 191 447.00 |