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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 679.00 | | 305 679.00 | 305 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 853.00 | 3 848.00 | 4 006.00 | 7 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 375.00 | 64 365.00 | 39 009.00 | 103 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 392.00 | 68 213.00 | 360 179.00 | 428 392.00 |
BT Marchandises | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 002.00 | 3 016.00 | 222 986.00 | 226 002.00 |
BZ Autres créances | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CF Disponibilités | 378 097.00 | | 378 097.00 | 378 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 452.00 | 3 016.00 | 633 436.00 | 636 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 844.00 | 71 229.00 | 993 615.00 | 1 064 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 292 358.00 | 256 538.00 | | 292 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 465.00 | 35 820.00 | | 38 465.00 |
DL TOTAL (I) | 375 222.00 | 336 758.00 | | 375 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 077.00 | 124 946.00 | | 13 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 942.00 | 101 258.00 | | 50 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 074.00 | 646 487.00 | | 485 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 433.00 | 96 468.00 | | 66 433.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 1 655.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 393.00 | 970 813.00 | | 618 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 615.00 | 1 307 571.00 | | 993 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 908.00 | 938 927.00 | | 591 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481.00 | 1 054.00 | | 1 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 186.00 | | 10 819.00 | 422 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 614.00 | 428 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 305 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 364.00 | 111 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 679.00 | | 250.00 | 305 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 022.00 | | 10 570.00 | 105 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 913.00 | 19 300.00 | | 48 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 913.00 | 19 300.00 | | 48 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 528.00 | 1 227.00 | 3 739.00 | 5 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 528.00 | 1 227.00 | 3 739.00 | 5 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 528.00 | 1 227.00 | 3 739.00 | 5 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 227.00 | 3 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 074.00 | 485 074.00 | | 485 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 112.00 | 26 649.00 | 25 463.00 | 52 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
UX Autres créances clients | 222 228.00 | 222 228.00 | | 222 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 596.00 | 10 574.00 | 1 022.00 | 11 596.00 |
VI Groupe et associés | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 269.00 | | | 112 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 520.00 | 242 260.00 | 15 259.00 | 257 520.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 393.00 | 591 908.00 | 26 485.00 | 618 393.00 |