| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AN Terrains | 466 635.00 | | 466 635.00 | 466 635.00 |
AP Constructions | 2 112 105.00 | 1 182 374.00 | 929 731.00 | 2 112 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 063.00 | 9 758.00 | 11 305.00 | 21 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 178.00 | 14 632.00 | 7 546.00 | 22 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 268 758.00 | 1 745 504.00 | 4 523 254.00 | 6 268 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 640.00 | | 99 640.00 | 99 640.00 |
BZ Autres créances | 149 977.00 | | 149 977.00 | 149 977.00 |
CF Disponibilités | 539 654.00 | | 539 654.00 | 539 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 374.00 | | 810 374.00 | 810 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 108 856.00 | 1 745 504.00 | 5 363 352.00 | 7 108 856.00 |
CU Autres participations | 3 565 978.00 | 537 000.00 | 3 028 978.00 | 3 565 978.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
DG Autres réserves | 2 225 835.00 | 2 223 352.00 | | 2 225 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | 2 483.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 292.00 | 2 352 828.00 | | 2 353 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 183.00 | 41 135.00 | | 24 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 183.00 | 41 135.00 | | 24 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 907.00 | 1 249 590.00 | | 1 640 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 324.00 | 943 272.00 | | 1 055 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 211.00 | 20 255.00 | | 27 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 305.00 | 190 413.00 | | 157 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | 29 117.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 877.00 | 2 432 646.00 | | 2 985 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 352.00 | 4 826 609.00 | | 5 363 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 850.00 | 1 298 219.00 | | 425 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 845 282.00 | | 845 282.00 | 845 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 282.00 | | 845 282.00 | 845 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 899.00 | 24 005.00 | | 32 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 764.00 | 6 302.00 | | 16 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 954.00 | 784 133.00 | | 879 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 490.00 | 781 650.00 | | 879 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464.00 | 2 483.00 | | 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 180 678.00 | 74 840.00 | | 180 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 043 758.00 | | 225 000.00 | 6 043 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 591 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 268 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 621 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 980.00 | | | 2 621 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 366 038.00 | | 225 000.00 | 3 366 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 695.00 | 129 809.00 | | 1 078 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 955.00 | 129 809.00 | | 1 076 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 135.00 | | 16 952.00 | 41 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 968.00 | 13 032.00 | | 523 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 103.00 | 13 032.00 | 16 952.00 | 565 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 99 640.00 | 99 640.00 | | 99 640.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 132 477.00 | 132 477.00 | | 132 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 954.00 | 6 480.00 | 315 474.00 | 521 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 953.00 | 129 725.00 | 608 401.00 | 1 118 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 324.00 | | 1 055 324.00 | 1 055 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 017.00 | | | 107 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 780.00 | 270 720.00 | 25 060.00 | 295 780.00 |
VW T.V.A. | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 877.00 | 425 850.00 | 1 979 199.00 | 2 985 877.00 |