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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517.00 | 1 153.00 | 1 364.00 | 2 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 966.00 | 45 314.00 | 15 652.00 | 60 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 189.00 | 47 174.00 | 62 015.00 | 109 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BT Marchandises | 104 289.00 | | 104 289.00 | 104 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BZ Autres créances | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CF Disponibilités | 160 085.00 | | 160 085.00 | 160 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 022.00 | | 296 022.00 | 296 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 211.00 | 47 174.00 | 358 037.00 | 405 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 724.00 | 26 160.00 | | 36 724.00 |
DH Report à nouveau | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 344.00 | 10 564.00 | | 2 344.00 |
DL TOTAL (I) | 89 224.00 | 86 880.00 | | 89 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 454.00 | 13 650.00 | | 7 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 039.00 | 46 275.00 | | 50 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 062.00 | 160 148.00 | | 203 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 258.00 | 11 745.00 | | 8 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 813.00 | 231 818.00 | | 268 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 037.00 | 318 698.00 | | 358 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 600 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 635.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 9 165.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | 10 266.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 147.00 | -1 101.00 | | 7 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 879.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 354.00 | 605 188.00 | | 609 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 010.00 | 594 624.00 | | 607 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 344.00 | 10 564.00 | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 180.00 | 6 636.00 | 24 936.00 | 67 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 474.00 | 6 636.00 | 24 936.00 | 66 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 062.00 | 203 062.00 | | 203 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 813.00 | 263 544.00 | 5 269.00 | 268 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 454.00 | 2 185.00 | 5 269.00 | 7 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 813.00 | 263 544.00 | 5 269.00 | 268 813.00 |