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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AP Constructions | 5 016.00 | 4 371.00 | 645.00 | 5 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 199.00 | 422 290.00 | 177 909.00 | 600 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 826.00 | 1 050 765.00 | 320 061.00 | 1 370 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 376.00 | | 450 376.00 | 450 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 213.00 | 1 481 657.00 | 964 556.00 | 2 446 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 621 336.00 | | 621 336.00 | 621 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 431.00 | 333.00 | 32 098.00 | 32 431.00 |
BZ Autres créances | 118 746.00 | | 118 746.00 | 118 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 182.00 | | 319 182.00 | 319 182.00 |
CF Disponibilités | 343 454.00 | | 343 454.00 | 343 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 930.00 | 333.00 | 1 458 597.00 | 1 458 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 143.00 | 1 481 990.00 | 2 423 152.00 | 3 905 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 872 835.00 | | | 872 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 258.00 | | | 553 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 133.00 | | | 1 510 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 497.00 | | | 177 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 513.00 | | | 528 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 558.00 | | | 200 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 020.00 | | | 913 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 152.00 | | | 2 423 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 840.00 | | | 839 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 905 086.00 | | 12 905 086.00 | 12 905 086.00 |
FD Production vendue biens | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
FG Production vendue services | 137 497.00 | 99.00 | 137 596.00 | 137 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 051 851.00 | 99.00 | 13 051 950.00 | 13 051 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 094 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 564 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 383 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 565.00 | | | 220 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 159 945.00 | | | 13 159 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 606 687.00 | | | 12 606 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 258.00 | | | 553 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 675.00 | 165 047.00 | 15 064.00 | 1 331 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 444.00 | 165 047.00 | 15 064.00 | 1 327 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 390.00 | 118.00 | 175.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | 118.00 | 175.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | 118.00 | 175.00 | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 513.00 | 528 513.00 | | 528 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 558.00 | 200 558.00 | | 200 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 497.00 | 104 317.00 | 73 180.00 | 177 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 857.00 | 174 857.00 | | 174 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 423.00 | 174 857.00 | 15 565.00 | 190 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 020.00 | 839 840.00 | 73 180.00 | 913 020.00 |