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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 964.00 | 9 161.00 | 803.00 | 9 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 269.00 | 22 119.00 | 7 149.00 | 29 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 477.00 | 57 280.00 | 3 066 197.00 | 3 123 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 587 005.00 | | 587 005.00 | 587 005.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 390.00 | | 597 390.00 | 597 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 867.00 | 57 280.00 | 3 663 588.00 | 3 720 867.00 |
CU Autres participations | 3 050 156.00 | | 3 050 156.00 | 3 050 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 840.00 | 300 840.00 | | 300 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
DH Report à nouveau | 33 178.00 | 29 656.00 | | 33 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 345.00 | 3 522.00 | | 201 345.00 |
DL TOTAL (I) | 567 444.00 | 366 099.00 | | 567 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 986.00 | 676 748.00 | | 542 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314 254.00 | 2 210 576.00 | | 2 314 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 960.00 | 35 540.00 | | 35 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 944.00 | 230 001.00 | | 202 944.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 096 143.00 | 3 160 865.00 | | 3 096 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 588.00 | 3 526 964.00 | | 3 663 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 314 254.00 | | | 2 314 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 000.00 | | 861 000.00 | 861 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 000.00 | | 861 000.00 | 861 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 878.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 212.00 | 28 317.00 | | 5 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 212.00 | 28 317.00 | | 5 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 212.00 | -28 317.00 | | -5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 643.00 | 1 029 595.00 | | 1 064 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 298.00 | 1 026 073.00 | | 863 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 345.00 | 3 522.00 | | 201 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 872.00 | | 605.00 | 3 122 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 123 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | 605.00 | 9 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058 245.00 | | | 3 058 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 402.00 | 25 878.00 | | 31 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 667.00 | 17 333.00 | | 8 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 911.00 | 3 250.00 | | 5 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 824.00 | 5 295.00 | | 16 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 955.00 | 91 955.00 | | 91 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VC Groupe et associés | 539 866.00 | | | 539 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 986.00 | 169 453.00 | 373 534.00 | 542 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 314 254.00 | 2 314 254.00 | | 2 314 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 146.00 | 597 057.00 | 8 089.00 | 605 146.00 |
VW T.V.A. | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 143.00 | 2 722 610.00 | 373 534.00 | 3 096 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |