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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 645.00 | 83 882.00 | 51 762.00 | 135 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 778.00 | 14 596.00 | 12 181.00 | 26 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 835.00 | 98 478.00 | 224 357.00 | 322 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 063.00 | 4 306.00 | 5 756.00 | 10 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CF Disponibilités | 84 317.00 | | 84 317.00 | 84 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 193.00 | 4 306.00 | 110 886.00 | 115 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 029.00 | 102 785.00 | 335 243.00 | 438 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 167 259.00 | 157 758.00 | | 167 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588.00 | 9 501.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 249 247.00 | 248 659.00 | | 249 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 210.00 | 51 587.00 | | 39 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 515.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 594.00 | 26 650.00 | | 15 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 212.00 | 39 637.00 | | 26 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 008.00 | | |
EA Autres dettes | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 996.00 | 122 398.00 | | 85 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 243.00 | 371 058.00 | | 335 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 427.00 | 83 262.00 | | 59 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 2.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511 336.00 | | 511 336.00 | 511 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 336.00 | | 511 336.00 | 511 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 691.00 | 10 450.00 | | 10 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 507.00 | 21 779.00 | | 20 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 787.00 | 495 454.00 | | 529 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 199.00 | 485 952.00 | | 529 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588.00 | 9 501.00 | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 502.00 | | 3 117.00 | 324 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 783.00 | 322 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 783.00 | 162 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 089.00 | | 3 117.00 | 164 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 211.00 | 12 642.00 | 26 569.00 | 39 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 997.00 | 59 428.00 | 26 569.00 | 85 997.00 |