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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 062.00 | 26 906.00 | 10 156.00 | 37 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 062.00 | 26 906.00 | 10 156.00 | 37 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 022.00 | 19.00 | 8 003.00 | 8 022.00 |
072 Créances – Autres | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
084 Disponibilités | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 192.00 | 19.00 | 63 173.00 | 63 192.00 |
110 Total général Actif | 100 254.00 | 26 926.00 | 73 329.00 | 100 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 234.00 | 94 646.00 | | 95 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 154.00 | 94 650.00 | | 96 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50.00 | 87.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 971.00 | 35 102.00 | | 33 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 116.00 | -1 912.00 | | 1 116.00 |
242 Autres charges externes. | 19 335.00 | 19 060.00 | | 19 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | 1 987.00 | | 2 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 534.00 | 18 200.00 | | 18 534.00 |
252 Charges sociales | 12 712.00 | 13 027.00 | | 12 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 977.00 | 4 818.00 | | 4 977.00 |
256 Dotations aux provisions | 19.00 | | | 19.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 855.00 | 90 369.00 | | 92 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 299.00 | 4 281.00 | | 3 299.00 |
280 Produits financiers | 1 012.00 | 913.00 | | 1 012.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 182.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 197.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 642.00 | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 984.00 | 4 173.00 | | 3 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19.00 | | | 19.00 |