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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 501.00 | 30 868.00 | 28 634.00 | 59 501.00 |
040 Immobilisations financières | 81 680.00 | | 81 680.00 | 81 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 182.00 | 30 868.00 | 120 314.00 | 151 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
072 Créances – Autres | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
084 Disponibilités | 192 816.00 | | 192 816.00 | 192 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 457.00 | | 213 457.00 | 213 457.00 |
110 Total général Actif | 364 639.00 | 30 868.00 | 333 772.00 | 364 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 976 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 791 775.00 | | | 791 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 077.00 | | | 824 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 453.00 | | | 230 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 232 679.00 | | | 232 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 710.00 | | | 188 710.00 |
252 Charges sociales | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 262.00 | | | 694 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 815.00 | | | 129 815.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960 718.00 | | | 960 718.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 960 658.00 | | | 960 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 644.00 | | | 135 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 976 946.00 | | | 976 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 961 408.00 | | | 961 408.00 |