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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 687 384.00 | 150 691.00 | 536 693.00 | 687 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 042.00 | 124 035.00 | 37 007.00 | 161 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 086.00 | 274 726.00 | 2 439 360.00 | 2 714 086.00 |
BZ Autres créances | 61 252.00 | | 61 252.00 | 61 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CF Disponibilités | 4 179 709.00 | | 4 179 709.00 | 4 179 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 892.00 | | 4 256 892.00 | 4 256 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 978.00 | 274 726.00 | 6 696 252.00 | 6 970 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 1 565 660.00 | | 1 565 660.00 | 1 565 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 626 513.00 | 626 513.00 | | 626 513.00 |
DG Autres réserves | 3 139 842.00 | | | 3 139 842.00 |
DH Report à nouveau | | 3 674 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 481.00 | -534 175.00 | | -102 481.00 |
DL TOTAL (I) | 6 663 873.00 | 6 766 354.00 | | 6 663 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 429.00 | 20 501.00 | | 11 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 017.00 | 41 649.00 | | 16 017.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 379.00 | 62 182.00 | | 32 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 696 252.00 | 6 828 536.00 | | 6 696 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 379.00 | 62 182.00 | | 32 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 135.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 534.00 | 55.00 | | 5 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 534.00 | 1 200 055.00 | | 5 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 562 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 562 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 534.00 | -362 581.00 | | 5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 959.00 | 1 229 306.00 | | 32 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 441.00 | 1 763 480.00 | | 135 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 481.00 | -534 175.00 | | -102 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 050.00 | | 1 037.00 | 2 713 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 390.00 | | 1 037.00 | 1 147 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 660.00 | | | 1 565 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 591.00 | 45 135.00 | | 229 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 591.00 | 45 135.00 | | 229 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |