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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 824.00 | 10 447.00 | 3 376.00 | 13 824.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 003.00 | 30 082.00 | 921.00 | 31 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 638.00 | 220 559.00 | 215 078.00 | 435 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 916.00 | 261 089.00 | 243 826.00 | 504 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 443.00 | 44 025.00 | 439 417.00 | 483 443.00 |
BZ Autres créances | 42 772.00 | 3 108.00 | 39 664.00 | 42 772.00 |
CF Disponibilités | 470 367.00 | | 470 367.00 | 470 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 633.00 | 47 133.00 | 959 499.00 | 1 006 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 549.00 | 308 223.00 | 1 203 326.00 | 1 511 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 753.00 | | | 249 753.00 |
DL TOTAL (I) | 395 195.00 | | | 395 195.00 |
DP Provisions pour risques | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 523.00 | | | 234 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 571.00 | | | 207 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 946.00 | | | 270 946.00 |
EA Autres dettes | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 910.00 | | | 793 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 326.00 | | | 1 203 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 878.00 | | | 597 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 494.00 | | 44 465.00 | 491 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 660.00 | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 043.00 | 504 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 383.00 | 466 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 560.00 | | 44 465.00 | 447 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 968.00 | 40 555.00 | 22 434.00 | 242 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 638.00 | 1 810.00 | | 8 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 330.00 | 38 745.00 | 22 434.00 | 234 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 572.00 | 207 572.00 | | 207 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 946.00 | 270 946.00 | | 270 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 223.00 | 75 223.00 | | 75 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 524.00 | 38 492.00 | 116 929.00 | 234 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 827.00 | | | 297 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 443.00 | 483 443.00 | | 483 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 090.00 | 527 640.00 | 4 450.00 | 532 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 911.00 | 597 879.00 | 116 929.00 | 793 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |