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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 810 000.00 | 290 250.00 | 519 750.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 331.00 | 12 235.00 | 12 096.00 | 24 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 924 331.00 | 302 485.00 | 621 846.00 | 924 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
BZ Autres créances | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 046.00 | | 99 046.00 | 99 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 377.00 | 302 485.00 | 720 891.00 | 1 023 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 358 114.00 | | | 358 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
DL TOTAL (I) | 401 838.00 | | | 401 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 201.00 | | | 204 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 053.00 | | | 319 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 891.00 | | | 720 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 053.00 | | | 319 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 725.00 | | 181 725.00 | 181 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 725.00 | | 181 725.00 | 181 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 727.00 | | | 181 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 502.00 | | | 154 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 331.00 | | | 924 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 331.00 | | | 924 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 011.00 | 35 474.00 | | 267 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 011.00 | 35 474.00 | | 267 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
VB T. V. A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 164 201.00 | 164 201.00 | | 164 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 673.00 | 92 673.00 | | 92 673.00 |
VW T.V.A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 053.00 | 319 053.00 | | 319 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
ST Autres comptes | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
YT Sous‐traitance | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 206.00 | | | 85 206.00 |