| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 204 189.00 | | 10 204 189.00 | 10 204 189.00 |
AP Constructions | 130 162 934.00 | 77 520 904.00 | 52 642 030.00 | 130 162 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 412 929.00 | 50 783 851.00 | 9 629 078.00 | 60 412 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 254 909.00 | 41 111 118.00 | 13 143 790.00 | 54 254 909.00 |
AX Avances et acomptes | 4 263 627.00 | | 4 263 627.00 | 4 263 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
BF Prêts | 5 473 522.00 | | 5 473 522.00 | 5 473 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 833.00 | | 160 833.00 | 160 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 132 923.00 | 228 066 255.00 | 107 066 668.00 | 335 132 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 985.00 | | 222 985.00 | 222 985.00 |
BT Marchandises | 209 548 649.00 | 519 445.00 | 209 029 204.00 | 209 548 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 677 683.00 | 1 692 785.00 | 441 984 898.00 | 443 677 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 498 697.00 | 489 000.00 | 77 009 697.00 | 77 498 697.00 |
CF Disponibilités | 190 751 953.00 | | 190 751 953.00 | 190 751 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 326 032.00 | | 21 326 032.00 | 21 326 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 220 606.00 | 2 701 230.00 | 1 047 841 692.00 | 1 494 220 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 675 846.00 | 230 767 485.00 | 1 154 908 361.00 | 1 385 675 846.00 |
CU Autres participations | 11 290 224.00 | 4 160 000.00 | 7 130 224.00 | 11 290 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000 000.00 | 134 000 000.00 | | 134 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 377 558.00 | 12 465 146.00 | | 13 377 558.00 |
DH Report à nouveau | 106 173 600.00 | 98 837 775.00 | | 106 173 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 775 418.00 | 18 248 236.00 | | 27 775 418.00 |
DK Provisions réglementées | 23 042 239.00 | 22 857 128.00 | | 23 042 239.00 |
DL TOTAL (I) | 304 368 815.00 | 286 408 287.00 | | 304 368 815.00 |
DP Provisions pour risques | 911 269.00 | 745 503.00 | | 911 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 269.00 | 745 503.00 | | 911 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 837 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 253.00 | 2 504 516.00 | | 2 382 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 107 372.00 | 268 975 817.00 | | 307 107 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 476 867.00 | 395 684 992.00 | | 434 476 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 749 332.00 | 40 808 045.00 | | 46 749 332.00 |
EA Autres dettes | 58 912 450.00 | 63 019 005.00 | | 58 912 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 628 276.00 | 777 829 940.00 | | 849 628 276.00 |
ED (V) | 743 966 493.00 | | | 743 966 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 908 361.00 | 1 064 983 730.00 | | 1 154 908 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 820 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 664 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 681 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 349 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 424 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 876 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 142 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 986 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 865 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 684 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 270 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 135 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824 585.00 | 1 014 292.00 | | 824 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 870 915.00 | 2 468 837.00 | | 1 870 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695 501.00 | 3 483 129.00 | | 2 695 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 794.00 | 278 041.00 | | 303 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 677.00 | 6 645 570.00 | | 6 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 056 026.00 | 1 731 247.00 | | 2 056 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366 498.00 | 8 654 859.00 | | 2 366 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 002.00 | -5 171 729.00 | | 329 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 006 281.00 | 1 478 790.00 | | 4 006 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 682 851.00 | 8 967 410.00 | | 12 682 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 775 418.00 | 18 248 236.00 | | 27 775 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 059 568.00 | | 15 472 456.00 | 324 059 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 436 853.00 | | 16 964 887.00 | 436 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 399 100.00 | | 335 132 923.00 | 4 399 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 850.00 | 58 869 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 962 247.00 | -5 850.00 | 259 298 590.00 | 3 962 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 011 552.00 | | 852 042.00 | 58 011 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 142 053.00 | | 14 124 634.00 | 249 142 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 905 962.00 | | 495 778.00 | 16 905 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 295 084.00 | 17 142 655.00 | 3 531 485.00 | 210 295 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 160 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 160 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 857 128.00 | 2 056 026.00 | 1 870 915.00 | 22 857 128.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 503.00 | 280 000.00 | 114 234.00 | 745 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 891 148.00 | 519 445.00 | 1 891 148.00 | 1 891 148.00 |
6T Sur comptes clients | 2 030 324.00 | 187 504.00 | 525 044.00 | 2 030 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 711 000.00 | | 3 222 000.00 | 3 711 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 792 472.00 | 1 706 950.00 | 5 638 193.00 | 10 792 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 395 105.00 | 4 042 976.00 | 7 623 343.00 | 34 395 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 382 253.00 | 684 771.00 | 1 697 482.00 | 2 382 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 476 867.00 | 434 476 867.00 | | 434 476 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 406 409.00 | 15 400 128.00 | | 19 406 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 342 922.00 | 27 342 922.00 | | 27 342 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 277 538.00 | 318 277 538.00 | | 318 277 538.00 |
UP Prêts | 5 473 522.00 | 239 551.00 | 5 233 970.00 | 5 473 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 833.00 | | 160 833.00 | 160 833.00 |
UX Autres créances clients | 440 889 247.00 | 440 430 362.00 | 458 885.00 | 440 889 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384 592.00 | 384 592.00 | | 384 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 788 435.00 | 2 788 435.00 | | 2 788 435.00 |
VC Groupe et associés | 76 733 127.00 | 76 733 127.00 | | 76 733 127.00 |
VI Groupe et associés | 47 742 284.00 | 47 742 284.00 | | 47 742 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 319 005.00 | 30 319 005.00 | | 30 319 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 326 032.00 | 21 326 032.00 | | 21 326 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 074 798.00 | 572 221 109.00 | 5 853 689.00 | 578 074 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 628 276.00 | 843 924 513.00 | 1 697 482.00 | 849 628 276.00 |