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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828.00 | 3 222.00 | 606.00 | 3 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 868.00 | 27 613.00 | 115 254.00 | 142 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 846.00 | 31 835.00 | 117 010.00 | 148 846.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 65 579.00 | | 65 579.00 | 65 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 645.00 | 31 835.00 | 182 810.00 | 214 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | 1 000.00 | 1 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 799.00 | 33 884.00 | | 13 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 271.00 | -20 084.00 | | 62 271.00 |
DL TOTAL (I) | 77 171.00 | 14 899.00 | | 77 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 215.00 | 87 366.00 | | 102 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 721.00 | | |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 3 383.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 639.00 | 91 470.00 | | 105 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 810.00 | 106 370.00 | | 182 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 639.00 | 91 470.00 | | 105 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 291.00 | 1 724.00 | | 101 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 019.00 | 21 808.00 | | 39 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 271.00 | -20 084.00 | | 62 271.00 |