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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 769.00 | | 89 769.00 | 89 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 769.00 | | 339 769.00 | 339 769.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 773.00 | 204 102.00 | | 185 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 180.00 | -18 330.00 | | 30 180.00 |
DL TOTAL (I) | 237 953.00 | 207 773.00 | | 237 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 323.00 | 96 304.00 | | 95 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 2 945.00 | | 3 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051.00 | 500.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 817.00 | 99 749.00 | | 101 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 769.00 | 307 522.00 | | 339 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 817.00 | 99 749.00 | | 101 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 376.00 | 37 074.00 | | 52 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 196.00 | 55 404.00 | | 22 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 180.00 | -18 330.00 | | 30 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 625.00 | | | 251 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461.00 | 164.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 164.00 | | 1 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VI Groupe et associés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |