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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 516.00 | 5 390.00 | 2 127.00 | 7 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 516.00 | 5 390.00 | 612 127.00 | 617 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BZ Autres créances | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 966.00 | 5 390.00 | 656 576.00 | 661 966.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
DH Report à nouveau | 563 217.00 | | | 563 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
DL TOTAL (I) | 586 858.00 | | | 586 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 576.00 | | | 656 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 638.00 | | 1 878.00 | 615 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 638.00 | | 1 878.00 | 5 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114.00 | 275.00 | | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | 275.00 | | 5 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |