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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 876.00 | 6 094.00 | 2 781.00 | 8 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 212.00 | 24 480.00 | 17 732.00 | 42 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 710.00 | 30 574.00 | 73 136.00 | 103 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 160.00 | 25 900.00 | 6 260.00 | 32 160.00 |
BZ Autres créances | 727 883.00 | | 727 883.00 | 727 883.00 |
CF Disponibilités | 402 612.00 | | 402 612.00 | 402 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 006.00 | 25 900.00 | 1 138 106.00 | 1 164 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 717.00 | 56 474.00 | 1 211 242.00 | 1 267 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
CU Autres participations | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 730.00 | | | 1 006 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
DG Autres réserves | 200 612.00 | | | 200 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 352.00 | | | -104 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 649.00 | | | 1 124 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 242.00 | | | 1 211 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 298.00 | | | 120 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 352.00 | | | -104 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 871.00 | | 1 090.00 | 102 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 94 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 103 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 995.00 | | 1 090.00 | 93 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886.00 | 1 209.00 | | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 886.00 | 1 209.00 | | 4 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 917.00 | 44 829.00 | 19 088.00 | 63 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 160.00 | 1 080.00 | 31 080.00 | 32 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727 883.00 | 727 883.00 | | 727 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 607.00 | 730 314.00 | 73 293.00 | 803 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 594.00 | 67 506.00 | 19 088.00 | 86 594.00 |