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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 080.00 | 2 184.00 | 7 896.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 050.00 | 2 184.00 | 321 866.00 | 324 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BZ Autres créances | 3 180 488.00 | | 3 180 488.00 | 3 180 488.00 |
CF Disponibilités | 703 269.00 | | 703 269.00 | 703 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 958.00 | | 3 968 958.00 | 3 968 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 008.00 | 2 184.00 | 4 290 824.00 | 4 293 008.00 |
CU Autres participations | 313 970.00 | | 313 970.00 | 313 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 3 641 489.00 | 1 343 454.00 | | 3 641 489.00 |
DH Report à nouveau | | -33 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 690.00 | 2 531 866.00 | | -28 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 600.00 | 4 180 490.00 | | 3 951 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 989.00 | 223 559.00 | | 230 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 17 677.00 | | 3 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 934.00 | 301 755.00 | | 21 934.00 |
EA Autres dettes | 82 355.00 | 326.00 | | 82 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 224.00 | 543 318.00 | | 339 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 824.00 | 4 723 808.00 | | 4 290 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 224.00 | 543 318.00 | | 339 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 964.00 | 36 931.00 | | 19 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 792 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 947.00 | 1 792 777.00 | | 68 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 782.00 | 6 732.00 | | 81 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 835.00 | 1 786 045.00 | | -12 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 300 554.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 764.00 | 3 094 745.00 | | 234 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 454.00 | 562 879.00 | | 263 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 690.00 | 2 531 866.00 | | -28 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 050.00 | | | 334 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 313 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 324 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 970.00 | | | 323 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168.00 | 2 016.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 2 016.00 | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 355.00 | 82 355.00 | | 82 355.00 |
UX Autres créances clients | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VC Groupe et associés | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
VI Groupe et associés | 230 989.00 | 230 989.00 | | 230 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071 223.00 | 3 071 223.00 | | 3 071 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 688.00 | 3 265 688.00 | | 3 265 688.00 |
VW T.V.A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 224.00 | 339 224.00 | | 339 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | 8 311.00 | | 2 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 358.00 | 16 063.00 | | 8 358.00 |
ST Autres comptes | 22 203.00 | 13 890.00 | | 22 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 838.00 | 8 789.00 | | 3 838.00 |
YT Sous‐traitance | 14 400.00 | 26 800.00 | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 768.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 691.00 | 9 079.00 | | 3 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 900.00 | 14 304.00 | | 15 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 031.00 | 14 653.00 | | 8 031.00 |
ZE Dividendes | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 799.00 | 65 541.00 | | 48 799.00 |