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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 632.00 | 4 687.00 | 2 946.00 | 7 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 684.00 | 10 124.00 | 7 561.00 | 17 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 251.00 | | 425 251.00 | 425 251.00 |
BZ Autres créances | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
CF Disponibilités | 59 866.00 | | 59 866.00 | 59 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 592.00 | | 612 592.00 | 612 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 277.00 | 10 124.00 | 620 153.00 | 630 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
DH Report à nouveau | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 228.00 | 213 345.00 | | 44 228.00 |
DL TOTAL (I) | 156 145.00 | 261 918.00 | | 156 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 206.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380.00 | 8 276.00 | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 345.00 | 238 322.00 | | 359 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 897.00 | 131 418.00 | | 41 897.00 |
EA Autres dettes | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 008.00 | 378 222.00 | | 464 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 153.00 | 640 140.00 | | 620 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 008.00 | 378 222.00 | | 464 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 206.00 | | 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 795.00 | | 719 795.00 | 719 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 795.00 | | 719 795.00 | 719 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 736.00 | 5 508.00 | | 15 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 736.00 | 5 508.00 | | 15 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 736.00 | 1 571.00 | | 15 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | 82 773.00 | | 8 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 207.00 | 874 832.00 | | 736 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 979.00 | 661 487.00 | | 691 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 228.00 | 213 345.00 | | 44 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 812.00 | | 1 873.00 | 15 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 512.00 | | 1 783.00 | 6 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | 90.00 | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 479.00 | 645.00 | | 9 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | 645.00 | | 4 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 345.00 | 359 345.00 | | 359 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 425 251.00 | 425 251.00 | | 425 251.00 |
VB T. V. A. | 83 003.00 | 83 003.00 | | 83 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 341.00 | 552 726.00 | 4 615.00 | 557 341.00 |
VW T.V.A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 008.00 | 464 008.00 | | 464 008.00 |