| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 833.00 | 30 871.00 | 254 962.00 | 285 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 610.00 | 90 537.00 | 47 073.00 | 137 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 980.00 | | 128 980.00 | 128 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 679.00 | 126 663.00 | 431 016.00 | 557 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 159.00 | | 138 159.00 | 138 159.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 230.00 | 190 968.00 | 1 659 262.00 | 1 850 230.00 |
BZ Autres créances | 129 587.00 | | 129 587.00 | 129 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 120 811.00 | 190 968.00 | 1 929 843.00 | 2 120 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 490.00 | 317 631.00 | 2 360 859.00 | 2 678 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 559.00 | | | 242 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 407.00 | 90 983.00 | | 112 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 878.00 | 21 424.00 | | 12 878.00 |
DL TOTAL (I) | 235 285.00 | 222 407.00 | | 235 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 015.00 | 171 245.00 | | 665 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 142.00 | 563 684.00 | | 645 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 427.00 | 384 007.00 | | 461 427.00 |
EA Autres dettes | | 144 396.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 072.00 | | | 350 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 574.00 | 1 122 855.00 | | 2 125 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 859.00 | 1 345 263.00 | | 2 360 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 544.00 | 1 122 855.00 | | 1 818 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 255.00 | 154 748.00 | | 351 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 005 540.00 | | 3 005 540.00 | 3 005 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 540.00 | | 3 005 540.00 | 3 005 540.00 |
FM Production stockée | | | -28 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 676.00 | 3 407.00 | | 8 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 859.00 | 15 243.00 | | 16 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 859.00 | 15 243.00 | | 16 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 859.00 | -15 243.00 | | -16 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 7 782.00 | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 436.00 | 2 740 951.00 | | 2 986 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 559.00 | 2 719 527.00 | | 2 973 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 878.00 | 21 424.00 | | 12 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 613.00 | 7 866.00 | | 22 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 884.00 | | 367 795.00 | 189 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 665.00 | | 285 779.00 | 137 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 964.00 | | 82 017.00 | 46 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 661.00 | 33 002.00 | | 93 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 406.00 | 33 002.00 | | 88 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 968.00 | | | 190 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 968.00 | | | 190 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 968.00 | | | 190 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 142.00 | 645 142.00 | | 645 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 652.00 | 110 652.00 | | 110 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 072.00 | 350 072.00 | | 350 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 980.00 | | 128 980.00 | 128 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 671.00 | 1 607 671.00 | | 1 607 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 559.00 | | 242 559.00 | 242 559.00 |
VB T. V. A. | 90 458.00 | 90 458.00 | | 90 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 255.00 | 351 255.00 | | 351 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 760.00 | 6 730.00 | 307 030.00 | 313 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 798.00 | 1 737 258.00 | 371 540.00 | 2 108 798.00 |
VW T.V.A. | 301 367.00 | 301 367.00 | | 301 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 574.00 | 1 818 544.00 | 307 030.00 | 2 125 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 663.00 | 87 915.00 | | 8 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 348.00 | 82 018.00 | | 131 348.00 |
ST Autres comptes | 193 906.00 | 170 802.00 | | 193 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 212.00 | 244 434.00 | | 312 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
YT Sous‐traitance | 862 727.00 | 794 605.00 | | 862 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 710.00 | 1 361.00 | | 10 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 373.00 | 89 276.00 | | 19 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 245.00 | 379 997.00 | | 492 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 998.00 | 296 726.00 | | 433 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 500 192.00 | 1 291 858.00 | | 1 500 192.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |