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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 115.00 | | 547 115.00 | 547 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 081.00 | 10 716.00 | 1 797 365.00 | 1 808 081.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 885.00 | 10 716.00 | 1 801 168.00 | 1 811 885.00 |
CU Autres participations | 1 250 250.00 | | 1 250 250.00 | 1 250 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 250.00 | | | 1 250 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
DH Report à nouveau | 487 836.00 | | | 487 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327.00 | | | -327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 887.00 | | | 1 758 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 168.00 | | | 1 801 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327.00 | | | -327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 547 115.00 | | 547 115.00 | 547 115.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 455.00 | 340.00 | 547 115.00 | 547 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 813.00 | | | 2 813.00 |