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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 9 000.00 | -9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 157 000.00 | 9 000.00 | 148 000.00 | 157 000.00 |
BZ Autres créances | 129 298.00 | | 129 298.00 | 129 298.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 982.00 | | 129 982.00 | 129 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 982.00 | 9 000.00 | 277 982.00 | 286 982.00 |
CU Autres participations | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 806.00 | 9 248.00 | | 62 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 930.00 | 153 558.00 | | 184 930.00 |
DL TOTAL (I) | 250 736.00 | 165 806.00 | | 250 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 889.00 | 87 212.00 | | 24 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 387.00 | | 2 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349.00 | 143.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 246.00 | 89 742.00 | | 27 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 982.00 | 255 549.00 | | 277 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 246.00 | 89 742.00 | | 27 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 143.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 057.00 | 157 335.00 | | 202 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 128.00 | 3 777.00 | | 17 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 930.00 | 153 558.00 | | 184 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 000.00 | | 1 000.00 | 156 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 000.00 | | 1 000.00 | 156 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 129 298.00 | 129 298.00 | | 129 298.00 |
VI Groupe et associés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 298.00 | 129 298.00 | | 129 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |