| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 651.00 | 4 325.00 | 3 326.00 | 7 651.00 |
AN Terrains | 1 615.00 | 539.00 | 1 076.00 | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 716.00 | 87 156.00 | 129 560.00 | 216 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 431.00 | 543 595.00 | 769 837.00 | 1 313 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 182 983.00 | 635 616.00 | 6 547 368.00 | 7 182 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 821.00 | | 97 821.00 | 97 821.00 |
BZ Autres créances | 279 074.00 | | 279 074.00 | 279 074.00 |
CF Disponibilités | 654 629.00 | | 654 629.00 | 654 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 792.00 | | 1 049 792.00 | 1 049 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 232 775.00 | 635 615.00 | 7 597 160.00 | 8 232 775.00 |
CU Autres participations | 5 092 595.00 | | 5 092 595.00 | 5 092 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 785.00 | 24 091.00 | | 29 785.00 |
DG Autres réserves | 796 139.00 | 796 139.00 | | 796 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 689.00 | 5 693.00 | | 626 689.00 |
DL TOTAL (I) | 6 452 613.00 | 5 825 923.00 | | 6 452 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 848.00 | 378 699.00 | | 271 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 200.00 | 747 000.00 | | 416 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 321.00 | 107 139.00 | | 146 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 417.00 | 116 648.00 | | 195 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 034.00 | 93 283.00 | | 87 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 345.00 | 23 617.00 | | 26 345.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 2 999.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 547.00 | 1 469 386.00 | | 1 144 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 597 160.00 | 7 295 309.00 | | 7 597 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
FG Production vendue services | 2 527 791.00 | | 2 527 791.00 | 2 527 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 267.00 | | 2 546 267.00 | 2 546 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 681.00 | 762.00 | | 19 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 48 291.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 14 750.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 63 041.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 566.00 | -62 278.00 | | 19 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 652.00 | 1 628 822.00 | | 2 586 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 962.00 | 1 623 829.00 | | 1 959 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 689.00 | 5 693.00 | | 626 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 106 063.00 | | 85 860.00 | 7 106 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 092 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 939.00 | 7 182 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 167.00 | 557 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 722.00 | 1 532 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 818.00 | | | 563 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 528.00 | | 85 860.00 | 1 449 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092 716.00 | | | 5 092 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 735.00 | 192 769.00 | 8 889.00 | 451 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 942.00 | 2 550.00 | 6 167.00 | 7 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 793.00 | 190 218.00 | 2 722.00 | 443 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 417.00 | 195 417.00 | | 195 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 96 439.00 | 96 439.00 | | 96 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VC Groupe et associés | 187 177.00 | 187 177.00 | | 187 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 848.00 | 107 849.00 | 163 999.00 | 271 848.00 |
VI Groupe et associés | 416 200.00 | | 416 200.00 | 416 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 680.00 | 384 226.00 | 1 454.00 | 385 680.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 226.00 | 418 027.00 | 580 199.00 | 998 226.00 |