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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 060.00 | 252 966.00 | 13 094.00 | 266 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 736.00 | 258 966.00 | 23 769.00 | 282 736.00 |
BT Marchandises | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 910.00 | | 89 910.00 | 89 910.00 |
BZ Autres créances | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CF Disponibilités | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 651.00 | | 165 651.00 | 165 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 387.00 | 258 966.00 | 189 421.00 | 448 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 779.00 | 73 264.00 | | 73 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 239.00 | 14 802.00 | | 17 239.00 |
DL TOTAL (I) | 102 018.00 | 99 065.00 | | 102 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 25 440.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 955.00 | 23 437.00 | | 15 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 007.00 | 82 666.00 | | 70 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 402.00 | 131 543.00 | | 87 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 421.00 | 230 609.00 | | 189 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 402.00 | 131 543.00 | | 87 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FG Production vendue services | 560 163.00 | | 560 163.00 | 560 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 763.00 | | 561 763.00 | 561 763.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 212.00 | 46 184.00 | | 27 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 667.00 | 2 100.00 | | 37 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 878.00 | 48 284.00 | | 64 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 873.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 873.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 969.00 | 47 411.00 | | 63 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 2 694.00 | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 642.00 | 790 898.00 | | 626 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 403.00 | 776 096.00 | | 609 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 239.00 | 14 802.00 | | 17 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 362.00 | 71 413.00 | | 72 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 236.00 | | 2 000.00 | 281 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 282 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 272 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 560.00 | | 2 000.00 | 270 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 472.00 | 10 784.00 | 289.00 | 248 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 472.00 | 10 784.00 | 289.00 | 248 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
UX Autres créances clients | 89 910.00 | 89 910.00 | | 89 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 589.00 | 104 914.00 | 10 675.00 | 115 589.00 |
VW T.V.A. | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 129.00 | 4 761.00 | | 4 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 859.00 | 6 726.00 | | 5 859.00 |
ST Autres comptes | 373 124.00 | 425 614.00 | | 373 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 562.00 | 49 139.00 | | 22 562.00 |
YT Sous‐traitance | | 958.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 1 368.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 696.00 | 6 129.00 | | 4 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 032.00 | 145 362.00 | | 112 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 074.00 | 200 198.00 | | 69 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 545.00 | 482 437.00 | | 401 545.00 |