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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 847.00 | 4 219.00 | 1 627.00 | 5 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 110.00 | 11 022.00 | 2 087.00 | 13 110.00 |
BT Marchandises | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
BZ Autres créances | 54 737.00 | | 54 737.00 | 54 737.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 958.00 | | 112 958.00 | 112 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 067.00 | 11 022.00 | 115 045.00 | 126 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 020.00 | | | -41 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 286.00 | | | -14 286.00 |
DL TOTAL (I) | -44 306.00 | | | -44 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 777.00 | | | 122 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
EA Autres dettes | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 351.00 | | | 159 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 045.00 | | | 115 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
FG Production vendue services | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 286.00 | | | -14 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 13 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 12 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 241.00 | 1 281.00 | 3 500.00 | 13 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 727.00 | 1 281.00 | 3 500.00 | 12 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 777.00 | 122 777.00 | | 122 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VI Groupe et associés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 445.00 | 86 985.00 | 460.00 | 87 445.00 |
VW T.V.A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 351.00 | 159 351.00 | | 159 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
ST Autres comptes | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 924.00 | | | 27 924.00 |