| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 323.00 | 50 240.00 | 9 082.00 | 59 323.00 |
AN Terrains | 32 638.00 | 11 987.00 | 20 650.00 | 32 638.00 |
AP Constructions | 272 013.00 | 147 062.00 | 124 951.00 | 272 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 303.00 | 654 922.00 | 97 380.00 | 752 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 848.00 | 184 342.00 | 37 506.00 | 221 848.00 |
AX Avances et acomptes | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 366.00 | 1 048 555.00 | 298 811.00 | 1 347 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 618.00 | | 411 618.00 | 411 618.00 |
BN En cours de production de biens | 758 174.00 | | 758 174.00 | 758 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 446.00 | | 104 446.00 | 104 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 978 023.00 | 27 394.00 | 950 629.00 | 978 023.00 |
BZ Autres créances | 523 531.00 | | 523 531.00 | 523 531.00 |
CF Disponibilités | 1 248 528.00 | | 1 248 528.00 | 1 248 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 348.00 | 27 394.00 | 4 021 954.00 | 4 049 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 715.00 | 1 075 949.00 | 4 320 766.00 | 5 396 715.00 |
CU Autres participations | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 606.00 | 343 606.00 | | 343 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
DG Autres réserves | 266 379.00 | 266 379.00 | | 266 379.00 |
DH Report à nouveau | -24 679.00 | -41 552.00 | | -24 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 147.00 | 16 873.00 | | -125 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 540.00 | | |
DL TOTAL (I) | 937 559.00 | 1 067 247.00 | | 937 559.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 722.00 | 333 040.00 | | 2 084 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547.00 | 1 239.00 | | 3 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 720.00 | 600 265.00 | | 737 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 126.00 | 404 574.00 | | 403 126.00 |
EA Autres dettes | 40 895.00 | 106 808.00 | | 40 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 194.00 | 219 619.00 | | 73 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 206.00 | 1 665 548.00 | | 3 343 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 766.00 | 2 772 796.00 | | 4 320 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 686.00 | | 260 686.00 | 260 686.00 |
FD Production vendue biens | 5 159 956.00 | | 5 159 956.00 | 5 159 956.00 |
FG Production vendue services | -8 494.00 | | -8 494.00 | -8 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 412 148.00 | | 5 412 148.00 | 5 412 148.00 |
FM Production stockée | | | 298 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 782 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 803 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 394.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 446.00 | 3 920.00 | | 21 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 446.00 | 3 920.00 | | 21 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 25.00 | | 1 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 308.00 | 292.00 | | 9 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 178.00 | 317.00 | | 11 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 267.00 | 3 602.00 | | 10 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 322.00 | 28 115.00 | | -44 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 808 402.00 | 4 013 977.00 | | 5 808 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933 549.00 | 3 997 104.00 | | 5 933 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 147.00 | 16 873.00 | | -125 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 990.00 | 27 029.00 | | 47 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 798.00 | 112 471.00 | 714.00 | 936 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 161.00 | 6 080.00 | | 44 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 638.00 | 106 391.00 | 714.00 | 892 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 394.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 721.00 | 737 721.00 | | 737 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 126.00 | 403 126.00 | | 403 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084 722.00 | 252 230.00 | 1 823 370.00 | 2 084 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526 581.00 | 1 452 125.00 | 74 456.00 | 1 526 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 301.00 | 1 452 125.00 | 75 176.00 | 1 527 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 207.00 | 1 510 715.00 | 1 823 370.00 | 3 343 207.00 |